基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-长债 | 1.155904-17 | 1.6467 | 0.08% | 开放申购 |
000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-长债 | 1.137004-17 | 1.6042 | 0.08% | 开放申购 |
000064 | 大摩18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.063004-17 | 1.6840 | 0.00% | 开放申购 |
000309 | 大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2.549004-17 | 2.5490 | 5.07% | 开放申购 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.066804-17 | 1.4084 | 0.10% | 开放申购 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 1.055504-17 | 1.3709 | 0.10% | 开放申购 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 股票型 | 1.924004-17 | 1.9240 | 1.37% | 开放申购 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 1.071004-17 | 1.0710 | 1.90% | 开放申购 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 混合型-灵活 | 1.230904-17 | 1.2309 | 3.38% | 开放申购 |
002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.774004-17 | 1.7740 | 1.55% | 开放申购 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 混合型-灵活 | 0.565204-17 | 0.5652 | 4.72% | 开放申购 |
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.029004-17 | 1.0290 | 1.58% | 开放申购 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 0.812904-17 | 0.8129 | 2.37% | 开放申购 |
009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.954404-17 | 0.9544 | 0.47% | 开放申购 |
009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 债券型-长债 | 1.039104-17 | 1.1291 | 0.01% | 暂停申购 |
009893 | 大摩优悦安和混合A | 混合型-偏股 | 0.603404-17 | 0.6034 | 1.79% | 开放申购 |
010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.947804-17 | 0.9478 | 0.51% | 开放申购 |
010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.521504-17 | 0.5215 | 0.99% | 开放申购 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 股票型 | 0.776004-17 | 0.7760 | 5.66% | 开放申购 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.923904-17 | 0.9239 | 0.31% | 开放申购 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.913204-17 | 0.9132 | 0.32% | 开放申购 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 混合型-灵活 | 0.561704-17 | 0.5617 | 4.72% | 开放申购 |
012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.682304-17 | 0.6823 | 3.93% | 开放申购 |
012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.674904-17 | 0.6749 | 3.94% | 开放申购 |
013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.032204-17 | 1.0322 | 0.09% | 开放申购 |
013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.025104-17 | 1.0251 | 0.08% | 开放申购 |
014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.758004-17 | 1.7580 | 1.56% | 开放申购 |
014867 | 大摩优悦安和混合C | 混合型-偏股 | 0.598004-17 | 0.5980 | 1.77% | 开放申购 |
014868 | 大摩灵动优选债券C | 债券型-混合二级 | 0.945804-17 | 0.9458 | 0.47% | 开放申购 |
014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.516704-17 | 0.5167 | 1.00% | 开放申购 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 混合型-灵活 | 1.221104-17 | 1.2211 | 3.38% | 开放申购 |
016745 | 大摩18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021004-17 | 1.1220 | 0.10% | 开放申购 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.974504-17 | 0.9745 | 4.34% | 开放申购 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.968004-17 | 0.9680 | 4.33% | 开放申购 |
017922 | 大摩优质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.037804-17 | 1.0378 | 1.31% | 开放申购 |
017923 | 大摩优质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.034304-17 | 1.0343 | 1.30% | 开放申购 |
019484 | 大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2.543004-17 | 2.5430 | 5.04% | 开放申购 |
019836 | 大摩恒利债券A | 债券型-长债 | 1.000004-15 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019837 | 大摩恒利债券C | 债券型-长债 | 1.000004-15 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020244 | 大摩优质信价纯债E | 债券型-长债 | 1.067504-17 | 1.0675 | 0.10% | 开放申购 |
233001 | 大摩基础行业混合 | 混合型-灵活 | 0.544504-17 | 2.4092 | 2.04% | 开放申购 |
233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.296804-17 | 2.1593 | 0.15% | 开放申购 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 混合型-偏股 | 2.425404-17 | 2.4254 | 4.31% | 开放申购 |
233007 | 大摩卓越成长混合 | 混合型-偏股 | 2.489904-17 | 2.8619 | 0.99% | 开放申购 |
233008 | 大摩消费领航混合 | 混合型-灵活 | 0.829004-17 | 0.8290 | 0.10% | 开放申购 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 1.058004-17 | 2.4630 | 2.82% | 开放申购 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.617004-17 | 1.6170 | 2.02% | 开放申购 |
233011 | 大摩主题优选混合 | 混合型-偏股 | 1.788004-17 | 3.3160 | 1.42% | 开放申购 |
233012 | 大摩多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.221104-17 | 2.0140 | 0.44% | 开放申购 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.200804-17 | 1.9265 | 0.43% | 开放申购 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.039004-17 | 1.4390 | 1.56% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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