基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.026904-24 | 2.2966 | 0.03% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.221104-24 | 1.2211 | 1.78% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.057304-24 | 1.0573 | -0.07% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.088404-24 | 1.0884 | -0.06% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.412104-24 | 1.4121 | 1.26% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.581004-24 | 1.6980 | 0.00% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.556004-24 | 1.6630 | 0.00% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.235004-24 | 1.4790 | -0.16% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.214004-24 | 1.4320 | -0.08% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.085304-24 | 1.1441 | 0.06% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.075204-24 | 1.1317 | 0.07% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.078804-24 | 1.3522 | -0.13% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.059904-24 | 1.3107 | -0.14% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.568504-24 | 1.5685 | 0.65% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合 | 混合型-偏股 | 1.366504-24 | 1.3665 | 0.99% | 开放申购 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.770404-24 | 0.9158 | 1.22% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.762704-24 | 0.9034 | 1.21% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.837404-24 | 0.8374 | 1.12% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.870304-24 | 0.8703 | 0.97% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.867804-24 | 0.8678 | 0.98% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.888204-24 | 0.8882 | 1.23% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.871204-24 | 0.8712 | 1.22% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.693004-24 | 0.6930 | 1.09% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.691104-24 | 0.6911 | 1.10% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 0.993404-24 | 0.9934 | -0.03% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 0.987104-24 | 0.9871 | -0.03% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.927204-24 | 0.9272 | 1.33% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.916604-24 | 0.9166 | 1.33% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.929604-24 | 0.9296 | 1.21% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.921504-24 | 0.9215 | 1.20% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.018404-24 | 2.0184 | 0.03% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.683704-24 | 1.6837 | 1.19% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.560504-24 | 1.5605 | 0.65% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016204-24 | 1.0162 | -0.14% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013804-24 | 1.0138 | -0.14% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.406304-24 | 1.4063 | 1.26% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.209504-24 | 2.2095 | 0.19% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 2.229204-24 | 2.2292 | 0.39% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.108904-24 | 1.1089 | 0.11% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 1.010504-24 | 1.0105 | -0.26% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.270204-24 | 1.5833 | 0.91% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 1.031904-24 | 1.0319 | 1.02% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 1.030904-24 | 1.0309 | 1.03% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.363404-24 | 1.3634 | 0.43% | 开放申购 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.113104-24 | 3.8908 | 0.11% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 1.013504-24 | 4.0037 | -0.26% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.892004-24 | 2.7700 | 0.22% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.692504-24 | 3.0521 | 1.19% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048504-24 | 1.9034 | 0.01% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.044904-24 | 1.8230 | 0.01% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.259704-24 | 1.4397 | 1.30% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.365504-24 | 1.7086 | 0.43% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.218704-24 | 3.2331 | 0.19% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.274004-24 | 2.0434 | 0.90% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2.237904-24 | 2.2379 | 0.39% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-长债 | 1.197604-24 | 1.5545 | -0.02% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-长债 | 1.178804-24 | 1.5107 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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