基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.024503-18 | 1.8967 | 1.06% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.613403-18 | 2.6134 | 1.63% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.295303-18 | 1.5857 | 0.32% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.065403-18 | 2.0654 | 1.97% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.920003-18 | 1.9200 | 1.27% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.759603-18 | 0.7596 | 3.14% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.077603-18 | 1.9011 | 0.02% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.301003-18 | 1.3010 | 0.12% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.979703-18 | 0.9797 | 4.07% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.441603-18 | 1.4416 | 1.80% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.388103-18 | 1.3881 | 2.13% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.182903-18 | 1.3949 | 0.18% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.173103-18 | 1.4001 | 0.18% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.555503-18 | 1.5555 | 1.21% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.862103-18 | 1.1072 | 0.22% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.947903-18 | 1.9479 | 1.29% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.156203-18 | 1.1562 | 0.25% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.051403-18 | 1.1014 | 0.24% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.919103-18 | 0.9191 | 1.39% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.103503-18 | 1.2164 | 0.04% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.406703-18 | 1.4067 | 4.20% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.706103-18 | 1.7061 | 3.24% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.464603-18 | 1.4646 | 0.96% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.994803-18 | 0.9948 | 0.95% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.051403-18 | 1.0514 | 1.56% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.906003-18 | 1.8546 | 0.95% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.164303-18 | 1.1643 | 0.34% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.411703-18 | 1.4117 | 1.80% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.032803-18 | 1.0828 | 0.86% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.165703-18 | 1.1657 | 0.03% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.157203-18 | 1.1572 | 0.03% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.198803-18 | 1.4388 | 0.95% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.155603-18 | 1.1556 | 1.06% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.888403-18 | 0.9712 | 1.00% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.070703-18 | 1.5768 | 0.07% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.587603-18 | 1.5876 | 0.08% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.546503-18 | 0.5465 | 1.35% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.382203-18 | 1.3822 | 0.04% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.058303-18 | 1.1238 | 0.18% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.124803-18 | 1.1248 | 0.18% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.635303-18 | 0.6353 | 1.97% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016303-18 | 1.0163 | 0.10% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002603-18 | 1.0026 | 0.09% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.020903-18 | 1.1029 | 0.05% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.044703-18 | 1.0973 | 0.05% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.364603-18 | 1.3646 | 2.13% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.778503-18 | 0.7785 | 1.27% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.764903-18 | 0.7649 | 1.27% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.187503-18 | 1.4367 | 4.20% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.600303-18 | 0.6003 | 3.00% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.586003-18 | 0.5860 | 2.99% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583203-18 | 0.5832 | 0.67% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.572003-18 | 0.5720 | 0.65% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.640203-18 | 0.6402 | 1.73% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.107303-18 | 1.1073 | 0.28% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.102803-18 | 1.1028 | 0.27% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017203-18 | 1.0172 | 0.28% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004403-18 | 1.0044 | 0.28% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035103-18 | 1.0351 | 0.23% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023003-18 | 1.0230 | 0.24% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.585203-18 | 0.5852 | 0.39% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.575303-18 | 0.5753 | 0.40% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.978803-18 | 0.9788 | 0.14% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.968503-18 | 0.9685 | 0.14% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.720903-18 | 0.7209 | 1.28% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.709403-18 | 0.7094 | 1.27% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.146303-18 | 1.1463 | 0.34% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995303-18 | 0.9953 | 0.18% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983503-18 | 0.9835 | 0.17% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.619003-18 | 0.6190 | 1.69% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.610503-18 | 0.6105 | 1.70% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.864103-18 | 0.8641 | 0.17% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.854703-18 | 0.8547 | 0.16% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.103403-18 | 1.1034 | 0.04% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981903-18 | 0.9819 | 0.18% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973603-18 | 0.9736 | 0.19% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.736203-18 | 0.7362 | 1.63% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.723103-18 | 0.7231 | 1.62% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.041303-18 | 1.0630 | 0.02% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.056403-18 | 1.0564 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.288403-18 | 3.2884 | 1.60% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.573403-18 | 0.5734 | 0.23% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.656303-18 | 0.6563 | 0.00% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.649003-18 | 0.6490 | -0.02% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.532103-18 | 1.5321 | 1.20% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797503-18 | 0.7975 | -0.56% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785203-18 | 0.7852 | -0.56% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.923503-18 | 1.9235 | 0.02% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.844303-18 | 0.8443 | 0.61% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.839803-18 | 0.8398 | 0.60% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.906003-18 | 0.9060 | 1.39% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.036303-18 | 1.0363 | 1.55% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.738103-18 | 0.7381 | 1.96% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.730903-18 | 0.7309 | 1.95% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029103-18 | 1.0565 | 0.12% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051303-18 | 1.0513 | 0.11% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.703703-18 | 0.7037 | 1.40% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.694703-18 | 0.6947 | 1.39% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.783103-18 | 0.7831 | -0.17% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.774903-18 | 0.7749 | -0.18% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.287203-18 | 1.2872 | 1.63% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.584903-18 | 2.5849 | 1.63% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.028203-18 | 1.0482 | 0.03% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.047203-18 | 1.0472 | 0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.922203-18 | 1.9222 | 1.57% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.988903-18 | 0.9889 | 0.95% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.220303-18 | 1.2203 | 0.93% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.037503-18 | 1.0375 | 0.03% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.034903-18 | 1.0349 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.930303-18 | 1.9303 | 1.29% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.556003-18 | 1.9531 | 1.27% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.845603-18 | 0.8456 | 1.98% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.838803-18 | 0.8388 | 1.97% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.821103-18 | 0.8211 | 3.00% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.815303-18 | 0.8153 | 2.98% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.763603-18 | 0.7636 | 1.30% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.756903-18 | 0.7569 | 1.31% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030303-18 | 1.0303 | 0.02% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.016303-18 | 1.0463 | 0.10% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.044003-18 | 1.0440 | 0.11% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.632203-18 | 0.6322 | 1.97% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.285003-18 | 1.2850 | 0.31% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.972903-18 | 0.9729 | 4.06% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.292503-18 | 1.2925 | 0.12% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.879803-18 | 0.8798 | 3.01% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.875503-18 | 0.8755 | 3.01% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.051203-18 | 1.0512 | 0.21% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.027203-18 | 1.0272 | 0.85% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.462403-18 | 1.4624 | 2.46% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.884103-18 | 0.8841 | 0.99% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022403-18 | 1.0224 | 0.05% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020903-18 | 1.0209 | 0.05% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.958903-18 | 0.9589 | 5.49% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.955803-18 | 0.9558 | 5.49% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.154403-18 | 1.1544 | 1.06% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.995403-18 | 0.9954 | 1.32% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993503-18 | 0.9935 | 1.32% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.103503-18 | 1.1035 | 1.16% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.102003-18 | 1.1020 | 1.16% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.060603-18 | 2.0606 | 1.96% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.056503-18 | 1.0565 | 0.98% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.149603-18 | 1.1496 | 0.05% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.165403-18 | 1.1654 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.165203-18 | 1.1652 | 0.03% | 限大额 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.639603-18 | 0.6396 | 1.72% | 限大额 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.145903-18 | 1.1459 | 0.05% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.572503-18 | 0.5725 | 0.23% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.470703-18 | 2.9127 | 2.46% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.670103-18 | 4.5301 | 0.95% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.059803-18 | 2.4998 | 0.99% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.232803-18 | 3.3104 | 0.93% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.446203-18 | 1.6092 | 0.22% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146203-18 | 1.7718 | 0.05% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.301603-18 | 2.0066 | 1.65% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.589703-18 | 1.9673 | 1.58% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.092803-18 | 1.5552 | 0.61% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.339603-18 | 3.4546 | 1.61% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.249903-18 | 1.9255 | 0.33% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.284503-18 | 1.4749 | 0.60% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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