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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 358,927.45 | 143,860.70 | 19,088.08 | -10,628.71 |
| 本期利润 | 699,346.49 | 276,779.74 | 46,669.46 | 40,088.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% | 2.85% | 0.45% | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.01% | 2.88% | 0.44% | 0.22% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 2,281,499.45 | 2,153,106.72 | 1,859,508.64 | 1,916,763.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 9,193,863.00 | 9,636,363.76 | 9,247,722.53 | 9,616,475.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.25 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 37.71% | 31.17% | 27.50% | 27.22% |
