基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.166103-22 | 1.6933 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.169703-22 | 1.6490 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068603-28 | 1.6413 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.978203-28 | 1.0382 | 0.57% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.241303-28 | 1.3634 | 0.20% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.238503-28 | 1.5117 | 0.20% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.100303-28 | 2.1941 | 0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.094203-28 | 1.3092 | 0.00% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094303-28 | 1.3403 | 0.00% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026703-28 | 1.2873 | 0.00% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.239503-22 | 1.3415 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.214803-22 | 1.3168 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117703-28 | 1.1777 | 1.68% | 暂停申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094703-28 | 1.1547 | 1.67% | 暂停申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.375703-28 | 2.3757 | 0.85% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.266503-28 | 2.2665 | 0.85% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054803-28 | 1.2301 | 0.01% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040403-28 | 1.2040 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066203-28 | 1.2023 | 0.03% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064603-28 | 1.2013 | 0.03% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.146603-22 | 1.2458 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.126203-22 | 1.2242 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.053703-22 | 1.2682 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.052503-22 | 1.2469 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.056303-28 | 1.1573 | 0.00% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.041903-28 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.025303-28 | 1.1523 | -0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.111403-28 | 1.2518 | 0.21% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.078103-28 | 1.0981 | 0.01% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.292203-22 | 1.2922 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.272403-22 | 1.2724 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.162903-28 | 1.2229 | 2.01% | 暂停申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.144203-28 | 1.2042 | 2.01% | 暂停申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.029903-28 | 1.0299 | 0.95% | 暂停申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.997903-28 | 0.9979 | 0.94% | 暂停申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.990103-28 | 0.9901 | 3.25% | 暂停申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.975303-28 | 0.9753 | 3.25% | 暂停申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.858603-28 | 0.8586 | 1.13% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.849303-28 | 0.8493 | 1.13% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.624303-28 | 0.6243 | 1.10% | 暂停申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.616103-28 | 0.6161 | 1.10% | 暂停申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.914703-28 | 0.9147 | 0.27% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.904303-28 | 0.9043 | 0.28% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.059103-28 | 1.0591 | 0.10% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.046303-28 | 1.0463 | 0.10% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085703-28 | 1.0877 | 0.01% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.047403-22 | 1.0474 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.033103-22 | 1.0331 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.043003-28 | 1.0910 | -0.02% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.010303-28 | 1.0103 | 0.18% | 暂停申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 0.997303-28 | 0.9973 | 0.17% | 暂停申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773603-28 | 0.7736 | 0.83% | 暂停申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.757503-28 | 0.7575 | 0.84% | 暂停申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025103-28 | 1.0251 | 0.01% | 暂停申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.013703-28 | 1.0137 | 0.00% | 暂停申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009703-28 | 1.0787 | -0.02% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.073903-28 | 1.0739 | 0.01% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.070303-28 | 1.0703 | 0.01% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.824203-28 | 0.8242 | 0.29% | 暂停申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.817103-28 | 0.8171 | 0.29% | 暂停申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.724303-28 | 0.7243 | 1.53% | 暂停申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712703-28 | 0.7127 | 1.54% | 暂停申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.836503-28 | 0.8365 | 1.76% | 暂停申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.830303-28 | 0.8303 | 1.78% | 暂停申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.080403-28 | 1.0804 | 0.09% | 暂停申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.072103-28 | 1.0721 | 0.09% | 暂停申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035303-28 | 1.0353 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.800303-28 | 0.8003 | -0.94% | 暂停申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.794403-28 | 0.7944 | -0.95% | 暂停申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092503-28 | 1.0925 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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