基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.093010-17 | 1.5840 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.078010-17 | 1.5210 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.410010-17 | 2.6300 | 1.60% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.325910-17 | 1.5559 | -1.37% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.208010-17 | 1.2080 | 1.43% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.427010-17 | 1.4920 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.924010-17 | 0.9240 | -0.32% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.685010-17 | 1.8380 | 0.06% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.636010-17 | 1.7820 | 0.06% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.313010-17 | 1.3730 | 0.00% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.349610-17 | 1.4937 | 0.06% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.179110-17 | 1.3153 | 0.05% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.002110-17 | 1.6773 | -0.56% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.620910-17 | 1.8406 | -1.12% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.399010-17 | 1.3990 | -1.36% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052810-17 | 1.2766 | 0.08% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.038710-17 | 1.2530 | 0.07% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.039810-17 | 2.6894 | 0.06% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.051210-17 | 1.2571 | 0.06% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.109310-17 | 1.3223 | 0.08% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.085010-17 | 1.2911 | 0.08% | 开放申购 |
005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型-长债 | 1.034710-17 | 1.2386 | 0.01% | 暂停申购 |
005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型-长债 | 1.034710-17 | 1.2386 | 0.01% | 暂停申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.021710-17 | 1.2291 | 0.07% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.240010-17 | 1.4810 | 0.75% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.073010-17 | 1.2245 | 0.01% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.123510-17 | 1.2212 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.802910-17 | 1.0029 | -1.46% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.791110-17 | 0.9911 | -1.47% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.440810-17 | 1.4408 | -1.15% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.424510-17 | 1.4245 | -1.15% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.628110-17 | 0.6281 | -0.14% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.620210-17 | 0.6202 | -0.14% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.101710-17 | 1.1018 | 1.60% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.088410-17 | 1.0885 | 1.60% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.001210-17 | 1.0012 | -0.13% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.048010-17 | 1.1149 | 0.04% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.046410-17 | 1.1117 | 0.04% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.685210-17 | 0.6852 | -0.87% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.670710-17 | 0.6707 | -0.87% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.826810-17 | 0.8268 | 0.02% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.818410-17 | 0.8184 | 0.02% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.652510-17 | 0.6525 | 1.57% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.640910-17 | 0.6409 | 1.55% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076610-17 | 1.0766 | 0.04% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065710-17 | 1.0657 | 0.03% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.387010-17 | 2.3870 | 1.62% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.996510-17 | 1.4484 | -0.56% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.774410-17 | 0.7744 | -0.45% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.768010-17 | 0.7680 | -0.47% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.072510-17 | 1.0725 | 1.62% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.064310-17 | 1.0643 | 1.62% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.228310-17 | 1.4693 | 0.75% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.944010-17 | 0.9700 | -0.11% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.441110-17 | 1.4411 | -1.02% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.202010-17 | 1.2020 | 1.52% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.039310-17 | 1.0393 | -0.16% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.036310-17 | 1.0363 | -0.17% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 1.000210-17 | 1.0002 | -0.31% | 开放申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998110-17 | 0.9981 | -0.31% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.419910-17 | 1.4199 | -0.93% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.007910-17 | 1.0079 | 0.04% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.008010-17 | 1.0080 | 0.04% | 暂停申购 |
021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.087510-17 | 1.0875 | 0.15% | 开放申购 |
021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.086710-17 | 1.0867 | 0.15% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.863710-17 | 4.2602 | 1.60% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.135110-17 | 5.1801 | -1.07% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.580010-17 | 3.5200 | -1.05% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.708410-17 | 8.5134 | -0.51% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.134410-17 | 3.2964 | -0.08% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.451410-17 | 2.6297 | -1.02% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.422510-17 | 1.4225 | -0.93% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.206010-17 | 2.0787 | -0.05% | 限大额 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.952010-17 | 1.7920 | -0.21% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.639310-17 | 2.2998 | -1.13% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.797010-17 | 0.7970 | -0.13% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.203910-17 | 1.9619 | -0.06% | 限大额 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.891010-17 | 2.7510 | -1.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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