基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.041812-05 | 1.9287 | -0.09% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.315112-05 | 1.3351 | 0.05% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.265912-05 | 1.2859 | 0.05% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.424012-05 | 2.4240 | 0.00% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.377612-05 | 1.6865 | 0.71% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.101812-05 | 2.1018 | 0.25% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.819912-05 | 1.8199 | 0.98% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.877612-05 | 0.8776 | 1.21% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.098712-05 | 1.9222 | 0.04% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.628012-05 | 1.6280 | -0.15% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 1.068712-05 | 1.0687 | 2.36% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.654112-05 | 1.6541 | 0.87% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248312-05 | 1.2483 | 0.00% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.220112-05 | 1.4321 | -0.04% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.205712-05 | 1.4327 | -0.03% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.590112-05 | 1.5901 | -0.03% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.835012-05 | 1.0801 | -0.62% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.846912-05 | 1.8469 | 0.80% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.157012-05 | 1.1570 | 0.00% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049612-05 | 1.0996 | 0.00% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948012-05 | 0.9480 | 0.07% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.122012-05 | 1.2349 | 0.04% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.707112-05 | 1.7071 | 0.87% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.940812-05 | 1.9408 | 1.18% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.595612-05 | 1.5956 | 0.41% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.019812-05 | 1.0198 | 0.62% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.093512-05 | 1.0935 | 0.06% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.908412-05 | 1.8570 | -0.24% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.002912-05 | 1.0029 | -0.49% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.616312-05 | 1.6163 | 0.87% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.032412-05 | 1.0824 | 0.58% | 限大额 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.194712-05 | 1.1947 | 0.08% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.184712-05 | 1.1847 | 0.09% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.303212-05 | 1.5432 | 0.41% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.201012-05 | 1.2010 | 0.33% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.823512-05 | 0.9063 | -0.53% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.049312-05 | 1.6036 | 0.00% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.556312-05 | 1.6278 | 0.01% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.513812-05 | 0.5138 | 0.06% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.403912-05 | 1.4039 | 0.09% | 限大额 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.099912-05 | 1.1654 | 0.05% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.169512-05 | 1.1695 | 0.06% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.802912-05 | 0.8029 | -0.32% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031912-05 | 1.0319 | 0.01% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015212-05 | 1.0152 | 0.01% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.039012-05 | 1.1310 | 0.07% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.061112-05 | 1.1237 | 0.07% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222712-05 | 1.2227 | -0.01% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.736012-05 | 0.7360 | 0.79% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.720512-05 | 0.7205 | 0.78% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.435812-05 | 1.6850 | 0.87% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.586412-05 | 0.5864 | 1.10% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.569212-05 | 0.5692 | 1.12% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.587012-05 | 0.5870 | -0.36% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.573312-05 | 0.5733 | -0.36% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.648312-05 | 0.6483 | 0.64% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.170912-05 | 1.1709 | 0.05% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.164912-05 | 1.1649 | 0.06% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006512-05 | 1.0065 | 0.01% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990912-05 | 0.9909 | 0.00% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053012-05 | 1.0530 | -0.02% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.037612-05 | 1.0376 | -0.03% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.545812-05 | 0.5458 | -0.55% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.534112-05 | 0.5341 | -0.56% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.995112-05 | 0.9951 | -0.02% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.981812-05 | 0.9818 | -0.01% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.682812-05 | 0.6828 | 0.80% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.669012-05 | 0.6690 | 0.78% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.983912-05 | 0.9839 | -0.49% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015212-05 | 1.0152 | -0.06% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.000312-05 | 1.0003 | -0.06% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.581812-05 | 0.5818 | -0.17% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.571812-05 | 0.5718 | -0.17% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.881412-05 | 0.8814 | 0.01% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.869312-05 | 0.8693 | 0.01% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.121412-05 | 1.1214 | 0.04% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996812-05 | 0.9968 | -0.01% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985512-05 | 0.9855 | 0.00% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.689412-05 | 0.6894 | -0.16% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.673212-05 | 0.6732 | -0.16% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.065612-05 | 1.0873 | 0.03% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.078712-05 | 1.0787 | 0.03% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.403912-05 | 3.4039 | -0.01% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.563012-05 | 0.5630 | -0.53% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.679512-05 | 0.6795 | -0.32% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.669712-05 | 0.6697 | -0.33% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.559512-05 | 1.5595 | -0.03% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749312-05 | 0.7493 | -0.52% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733512-05 | 0.7335 | -0.52% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.956912-05 | 1.9569 | 0.04% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.930612-05 | 0.9306 | 0.09% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.073212-05 | 1.0732 | 0.07% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.745712-05 | 0.7457 | 0.27% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.735312-05 | 0.7353 | 0.27% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062212-05 | 1.0896 | 0.03% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081712-05 | 1.0817 | 0.03% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.732012-05 | 0.7320 | 0.23% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.719512-05 | 0.7195 | 0.22% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839412-05 | 0.8394 | -0.13% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826712-05 | 0.8267 | -0.12% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.329512-05 | 1.3295 | 0.68% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.386712-05 | 2.3867 | 0.00% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.033712-05 | 1.0722 | 0.04% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.062312-05 | 1.0710 | 0.03% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.995912-05 | 1.9959 | 0.07% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.010912-05 | 1.0109 | 0.63% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.279012-05 | 1.2790 | 0.25% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061412-05 | 1.0614 | 0.08% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057412-05 | 1.0574 | 0.08% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.823612-05 | 1.8236 | 0.80% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.469812-05 | 1.8669 | 0.98% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.860612-05 | 0.8606 | 0.24% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.848712-05 | 0.8487 | 0.24% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.850712-05 | 0.8507 | 1.98% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.841112-05 | 0.8411 | 1.98% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713512-05 | 0.7135 | 0.66% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704212-05 | 0.7042 | 0.66% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044912-05 | 1.0449 | 0.00% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.046012-05 | 1.0760 | 0.02% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.073512-05 | 1.0735 | 0.01% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.795412-05 | 0.7954 | -0.33% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.360912-05 | 1.3609 | 0.71% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 1.056612-05 | 1.0566 | 2.35% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.611112-05 | 1.6111 | -0.16% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.882412-05 | 0.8824 | 1.52% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.874312-05 | 0.8743 | 1.51% | 开放申购 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.047812-05 | 1.0478 | 0.02% | 暂停申购 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.046412-05 | 1.0464 | 0.02% | 暂停申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.014412-05 | 1.0144 | -0.63% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.022012-05 | 1.0220 | 0.59% | 限大额 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.490512-05 | 1.4905 | 1.67% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.814412-05 | 0.8144 | -0.54% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.058212-05 | 1.0582 | -0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.054112-05 | 1.0541 | -0.03% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 1.078612-05 | 1.0786 | 1.22% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 1.070612-05 | 1.0706 | 1.22% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.194512-05 | 1.1945 | 0.34% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.042512-05 | 1.0425 | 0.05% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.036712-05 | 1.0367 | 0.05% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.024312-05 | 1.0243 | 0.56% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.018612-05 | 1.0186 | 0.55% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.085412-05 | 2.0854 | 0.25% | 限大额 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 0.987912-05 | 0.9879 | -0.09% | 开放申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.170412-05 | 1.1704 | 0.09% | 限大额 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.194412-05 | 1.1944 | 0.09% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.193812-05 | 1.1938 | 0.08% | 限大额 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.644212-05 | 0.6442 | 0.62% | 限大额 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.165712-05 | 1.1657 | 0.09% | 限大额 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.559412-05 | 0.5594 | -0.53% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.505512-05 | 2.9475 | 1.67% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.678412-05 | 4.5384 | -0.24% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 0.995512-05 | 2.4355 | -0.08% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.297812-05 | 3.4568 | 0.25% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.338312-05 | 1.5013 | -0.57% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.166812-05 | 1.7924 | 0.09% | 限大额 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.350112-05 | 2.0551 | 0.67% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.656512-05 | 2.0341 | 0.07% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.140412-05 | 1.6028 | 0.41% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.471912-05 | 3.5869 | -0.01% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.289112-05 | 1.9859 | -0.11% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.336512-05 | 1.5269 | 0.40% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1