基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.017103-19 | 1.8830 | -0.72% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.271003-19 | 1.2910 | 0.09% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.227003-19 | 1.2470 | 0.09% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.577503-19 | 2.5775 | -1.37% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.288503-19 | 1.5774 | -0.52% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.056803-19 | 2.0568 | -0.42% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.904603-19 | 1.9046 | -0.80% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.750303-19 | 0.7503 | -1.22% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.077603-19 | 1.9011 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.298303-19 | 1.2983 | -0.21% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.975403-19 | 0.9754 | -0.44% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.428903-19 | 1.4289 | -0.88% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.369203-19 | 1.3692 | -1.36% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.184003-19 | 1.3960 | 0.09% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.174203-19 | 1.4012 | 0.09% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.538703-19 | 1.5387 | -1.08% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.869903-19 | 1.1150 | 0.90% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.932503-19 | 1.9325 | -0.79% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.153903-19 | 1.1539 | -0.20% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.049303-19 | 1.0993 | -0.20% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.917003-19 | 0.9170 | -0.23% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.103603-19 | 1.2165 | 0.01% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.422503-19 | 1.4225 | 1.12% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.686803-19 | 1.6868 | -1.13% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.453603-19 | 1.4536 | -0.75% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 0.994503-19 | 0.9945 | -0.03% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.042203-19 | 1.0422 | -0.88% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.897503-19 | 1.8461 | -0.94% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.181703-19 | 1.1817 | 1.49% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.399203-19 | 1.3992 | -0.89% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.025103-19 | 1.0751 | -0.75% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.165903-19 | 1.1659 | 0.02% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.157503-19 | 1.1575 | 0.03% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.189803-19 | 1.4298 | -0.75% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.149803-19 | 1.1498 | -0.50% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.889403-19 | 0.9722 | 0.11% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.071103-19 | 1.5772 | 0.04% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.588103-19 | 1.5881 | 0.03% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.543503-19 | 0.5435 | -0.55% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.382703-19 | 1.3827 | 0.04% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.058703-19 | 1.1242 | 0.04% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.125203-19 | 1.1252 | 0.04% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.629003-19 | 0.6290 | -0.99% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016103-19 | 1.0161 | -0.02% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002403-19 | 1.0024 | -0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.021103-19 | 1.1031 | 0.02% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.045003-19 | 1.0976 | 0.03% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.346003-19 | 1.3460 | -1.36% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.772503-19 | 0.7725 | -0.77% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.758903-19 | 0.7589 | -0.78% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.200803-19 | 1.4500 | 1.12% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.596603-19 | 0.5966 | -0.62% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.582403-19 | 0.5824 | -0.61% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.581903-19 | 0.5819 | -0.22% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.570703-19 | 0.5707 | -0.23% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.634903-19 | 0.6349 | -0.83% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.109103-19 | 1.1091 | 0.16% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104703-19 | 1.1047 | 0.17% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014503-19 | 1.0145 | -0.27% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.001703-19 | 1.0017 | -0.27% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033303-19 | 1.0333 | -0.17% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021103-19 | 1.0211 | -0.19% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.589303-19 | 0.5893 | 0.70% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.579303-19 | 0.5793 | 0.70% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.979503-19 | 0.9795 | 0.07% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.969103-19 | 0.9691 | 0.06% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.715303-19 | 0.7153 | -0.78% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.703903-19 | 0.7039 | -0.78% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.163403-19 | 1.1634 | 1.49% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996003-19 | 0.9960 | 0.07% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984203-19 | 0.9842 | 0.07% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610103-19 | 0.6101 | -1.44% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.601703-19 | 0.6017 | -1.44% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.864203-19 | 0.8642 | 0.01% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.854803-19 | 0.8548 | 0.01% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.103503-19 | 1.1035 | 0.01% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.982903-19 | 0.9829 | 0.10% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974503-19 | 0.9745 | 0.09% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.726103-19 | 0.7261 | -1.37% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.713203-19 | 0.7132 | -1.37% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.041303-19 | 1.0630 | 0.00% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.056403-19 | 1.0564 | 0.00% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.259303-19 | 3.2593 | -0.88% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.570003-19 | 0.5700 | -0.59% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.653903-19 | 0.6539 | -0.37% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.646603-19 | 0.6466 | -0.37% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.515603-19 | 1.5156 | -1.08% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.796903-19 | 0.7969 | -0.08% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.784603-19 | 0.7846 | -0.08% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.923603-19 | 1.9236 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.833203-19 | 0.8332 | -1.31% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.828803-19 | 0.8288 | -1.31% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.904003-19 | 0.9040 | -0.22% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.027303-19 | 1.0273 | -0.87% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.735003-19 | 0.7350 | -0.42% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.727903-19 | 0.7279 | -0.41% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029603-19 | 1.0570 | 0.05% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.051803-19 | 1.0518 | 0.05% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.694403-19 | 0.6944 | -1.32% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.685503-19 | 0.6855 | -1.32% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.775703-19 | 0.7757 | -0.94% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.767603-19 | 0.7676 | -0.94% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.277403-19 | 1.2774 | -0.76% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.549403-19 | 2.5494 | -1.37% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.028403-19 | 1.0484 | 0.02% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.047303-19 | 1.0473 | 0.01% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.905003-19 | 1.9050 | -0.89% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.988603-19 | 0.9886 | -0.03% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.209203-19 | 1.2092 | -0.91% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.037603-19 | 1.0376 | 0.01% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.035103-19 | 1.0351 | 0.02% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.915003-19 | 1.9150 | -0.79% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.543403-19 | 1.9405 | -0.81% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.842003-19 | 0.8420 | -0.43% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.835203-19 | 0.8352 | -0.43% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.815903-19 | 0.8159 | -0.63% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.810303-19 | 0.8103 | -0.61% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757503-19 | 0.7575 | -0.80% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.750803-19 | 0.7508 | -0.81% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030403-19 | 1.0304 | 0.01% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.016803-19 | 1.0468 | 0.05% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.044503-19 | 1.0445 | 0.05% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.625903-19 | 0.6259 | -1.00% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.278303-19 | 1.2783 | -0.52% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.968603-19 | 0.9686 | -0.44% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289803-19 | 1.2898 | -0.21% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874303-19 | 0.8743 | -0.63% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870003-19 | 0.8700 | -0.63% | 开放申购 |
017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.017003-19 | 1.0170 | 0.06% | 暂停申购 |
017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.016403-19 | 1.0164 | 0.06% | 暂停申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.060703-19 | 1.0607 | 0.90% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.019503-19 | 1.0195 | -0.75% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.452903-19 | 1.4529 | -0.65% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.885103-19 | 0.8851 | 0.11% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022503-19 | 1.0225 | 0.01% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.021003-19 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.977003-19 | 0.9770 | 1.89% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.973803-19 | 0.9738 | 1.88% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.148503-19 | 1.1485 | -0.51% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.987603-19 | 0.9876 | -0.78% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.985703-19 | 0.9857 | -0.79% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.096403-19 | 1.0964 | -0.64% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.095003-19 | 1.0950 | -0.64% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.051903-19 | 2.0519 | -0.42% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.039503-19 | 1.0395 | -1.61% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.150003-19 | 1.1500 | 0.03% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.165703-19 | 1.1657 | 0.03% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.165503-19 | 1.1655 | 0.03% | 限大额 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.634303-19 | 0.6343 | -0.83% | 限大额 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.146203-19 | 1.1462 | 0.03% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.569003-19 | 0.5690 | -0.61% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.461203-19 | 2.9032 | -0.65% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.654503-19 | 4.5145 | -0.93% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.042803-19 | 2.4828 | -1.60% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.221703-19 | 3.2855 | -0.90% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.455403-19 | 1.6184 | 0.64% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.146603-19 | 1.7722 | 0.03% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.291603-19 | 1.9966 | -0.77% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.575503-19 | 1.9531 | -0.89% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.094203-19 | 1.5566 | 0.13% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.310103-19 | 3.4251 | -0.88% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.248803-19 | 1.9238 | -0.09% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.286103-19 | 1.4765 | 0.12% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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