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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-082024-01-08每份派现金0.0160元2024-01-09
2023年2023-10-132023-10-13每份派现金0.0220元2023-10-16
2023年2023-07-062023-07-06每份派现金0.0203元2023-07-07
2022年2022-10-172022-10-17每份派现金0.0140元2022-10-18
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0200元2021-10-19
2021年2021-01-142021-01-14每份派现金0.0350元2021-01-15
2020年2020-10-202020-10-20每份派现金0.0320元2020-10-21
2019年2019-10-252019-10-25每份派现金0.0150元2019-10-28
2019年2019-04-152019-04-15每份派现金0.0110元2019-04-16
2018年2018-10-192018-10-19每份派现金0.0111元2018-10-22
2018年2018-04-172018-04-17每份派现金0.0120元2018-04-18
2017年2017-04-192017-04-19每份派现金0.0120元2017-04-20
2016年2016-10-102016-10-10每份派现金0.0100元2016-10-11
2016年2016-07-132016-07-14每份派现金0.0200元2016-07-15
2016年2016-04-132016-04-14每份派现金0.0140元2016-04-15
2015年2015-10-232015-10-26每份派现金0.0300元2015-10-27
2015年2015-07-092015-07-10每份派现金0.0300元2015-07-13
2015年2015-04-132015-04-14每份派现金0.0300元2015-04-15
2015年2015-01-192015-01-20每份派现金0.0300元2015-01-21
2014年2014-10-202014-10-21每份派现金0.0400元2014-10-22
2014年2014-07-142014-07-15每份派现金0.0120元2014-07-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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