基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 2.184005-06 | 2.1840 | 2.49% | 开放申购 |
000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.081005-06 | 1.5210 | 0.09% | 暂停申购 |
000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.056005-06 | 1.4660 | 0.09% | 暂停申购 |
000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.202005-06 | 1.3820 | 0.08% | 开放申购 |
000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.940405-06 | 1.4364 | 2.55% | 开放申购 |
000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 4.609005-06 | 4.6090 | 0.85% | 开放申购 |
000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.022405-06 | 1.5409 | 0.05% | 暂停申购 |
000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.020405-06 | 1.4750 | 0.04% | 暂停申购 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.563005-06 | 2.5630 | 1.62% | 开放申购 |
000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 4.904005-06 | 4.9040 | 1.18% | 开放申购 |
000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 3.725005-06 | 3.7250 | 1.11% | 开放申购 |
000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.220005-06 | 3.2200 | 2.38% | 限大额 |
000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 3.023005-06 | 3.0230 | 2.37% | 限大额 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.408005-06 | 1.5280 | 0.21% | 开放申购 |
000876 | 建信稳定得利债券C | 债券型-混合二级 | 1.352005-06 | 1.4720 | 0.22% | 开放申购 |
000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.274005-06 | 1.2740 | 0.71% | 开放申购 |
000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.175005-06 | 1.1750 | 0.69% | 开放申购 |
001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 2.186005-06 | 2.1860 | 0.74% | 开放申购 |
001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 0.888005-06 | 0.8880 | 1.83% | 开放申购 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.139005-06 | 1.1390 | 0.35% | 开放申购 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.002505-06 | 1.2375 | 1.50% | 开放申购 |
001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 0.934005-06 | 0.9340 | 1.08% | 开放申购 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 1.674105-06 | 1.6741 | 1.38% | 开放申购 |
001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 2.768605-06 | 2.7686 | 1.73% | 开放申购 |
001781 | 建信现代服务业股票 | 股票型 | 1.443005-06 | 1.5230 | 1.62% | 开放申购 |
001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.567105-06 | 1.5671 | 0.32% | 开放申购 |
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.150805-06 | 2.1508 | 1.27% | 开放申购 |
002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.714005-06 | 1.7140 | 2.46% | 开放申购 |
002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-长债 | 1.113205-06 | 1.2694 | 0.02% | 限大额 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.683505-06 | 1.6835 | 2.35% | 开放申购 |
002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.373105-06 | 1.3731 | 1.63% | 开放申购 |
002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.045505-06 | 1.3955 | 0.06% | 开放申购 |
002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.163405-06 | 1.1634 | 0.88% | 开放申购 |
003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.071005-06 | 1.2960 | 0.08% | 开放申购 |
003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.058905-06 | 1.2644 | 0.09% | 开放申购 |
004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.218905-06 | 1.2189 | 0.33% | 暂停申购 |
004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221605-06 | 1.4336 | 0.40% | 开放申购 |
004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.211005-06 | 1.4230 | 0.40% | 开放申购 |
004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.514405-06 | 1.5144 | 2.99% | 开放申购 |
005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 1.579605-06 | 1.5796 | 3.51% | 开放申购 |
005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.977205-06 | 1.9772 | 2.11% | 开放申购 |
005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.917405-06 | 1.9174 | 2.10% | 开放申购 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.484205-06 | 2.4842 | 1.61% | 开放申购 |
005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.395605-06 | 1.3956 | 1.39% | 开放申购 |
005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.361305-06 | 1.3613 | 1.39% | 开放申购 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.279905-06 | 1.2799 | 1.82% | 开放申购 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256405-06 | 1.2564 | 1.81% | 开放申购 |
005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.147405-06 | 1.2264 | 1.17% | 开放申购 |
005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.129905-06 | 1.2059 | 1.16% | 开放申购 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.454205-06 | 1.9856 | 1.92% | 开放申购 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.421305-06 | 1.9474 | 1.91% | 开放申购 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.297805-06 | 2.2978 | 1.88% | 开放申购 |
006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-06 | 1.1534 | 0.30% | 开放申购 |
006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021805-06 | 1.1308 | 0.29% | 开放申购 |
006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.033505-06 | 1.1795 | 0.05% | 暂停申购 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.050205-06 | 1.1949 | 0.06% | 限大额 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.048005-06 | 1.1755 | 0.05% | 限大额 |
007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.045005-06 | 1.1720 | 0.07% | 开放申购 |
007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.041505-06 | 1.1675 | 0.07% | 开放申购 |
007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.041405-06 | 1.2014 | 0.12% | 开放申购 |
007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.039305-06 | 1.1963 | 0.13% | 开放申购 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.328705-06 | 1.3287 | 1.63% | 开放申购 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.303705-06 | 1.3037 | 1.63% | 开放申购 |
007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.008505-06 | 1.1132 | 0.03% | 暂停申购 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.098905-06 | 1.3599 | 1.39% | 开放申购 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.090205-06 | 1.3382 | 1.39% | 开放申购 |
007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.034405-06 | 1.0644 | 0.04% | 暂停申购 |
008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.123605-06 | 1.1346 | 0.04% | 限大额 |
008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 0.955005-06 | 1.6315 | 0.87% | 开放申购 |
008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.114305-06 | 1.1143 | 2.61% | 限大额 |
008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.103805-06 | 1.1038 | 2.59% | 限大额 |
008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.105505-06 | 1.1055 | 1.12% | 开放申购 |
008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.082505-06 | 1.0825 | 1.11% | 开放申购 |
009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.301605-06 | 1.3016 | -0.57% | 开放申购 |
009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.282305-06 | 1.2823 | -0.57% | 开放申购 |
009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 1.401905-06 | 1.4019 | 1.55% | 开放申购 |
009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 1.069805-06 | 1.0698 | 2.61% | 开放申购 |
010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.060805-06 | 1.1158 | 0.08% | 开放申购 |
010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047805-06 | 1.1018 | 0.09% | 开放申购 |
011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.805205-06 | 0.8052 | 1.91% | 开放申购 |
011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.750505-06 | 0.7505 | 1.61% | 开放申购 |
011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.671405-06 | 0.6714 | 3.36% | 开放申购 |
011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.050005-06 | 1.0500 | 1.73% | 开放申购 |
011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.037405-06 | 1.0374 | 1.73% | 开放申购 |
011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.681105-06 | 0.6811 | 1.08% | 开放申购 |
011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.714205-06 | 0.7142 | 1.90% | 开放申购 |
011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.065805-06 | 1.0658 | 0.35% | 开放申购 |
012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000405-06 | 1.0004 | 0.45% | 开放申购 |
012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990405-06 | 0.9904 | 0.45% | 开放申购 |
012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.782105-06 | 0.7821 | 0.53% | 开放申购 |
012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.773805-06 | 0.7738 | 0.52% | 开放申购 |
012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058105-06 | 1.0581 | 0.26% | 开放申购 |
012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049705-06 | 1.0497 | 0.25% | 开放申购 |
013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.640905-06 | 0.6409 | 1.06% | 开放申购 |
013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.100005-06 | 1.1000 | 0.06% | 开放申购 |
013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.094105-06 | 1.0941 | 0.05% | 开放申购 |
013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.058205-06 | 1.0832 | 0.10% | 开放申购 |
013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.055505-06 | 1.0805 | 0.10% | 开放申购 |
013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.421805-06 | 1.8469 | 1.91% | 开放申购 |
013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 1.256605-06 | 1.2566 | 1.81% | 开放申购 |
013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.130105-06 | 1.1881 | 1.17% | 开放申购 |
013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.187005-06 | 3.1870 | 2.38% | 限大额 |
014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683105-06 | 0.6831 | 1.20% | 开放申购 |
014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676905-06 | 0.6769 | 1.20% | 开放申购 |
014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081105-06 | 1.0811 | 0.05% | 开放申购 |
014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076205-06 | 1.0762 | 0.05% | 开放申购 |
014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.552005-06 | 1.5520 | 0.32% | 开放申购 |
014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733205-06 | 0.7332 | 1.03% | 开放申购 |
014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726905-06 | 0.7269 | 1.03% | 开放申购 |
014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.866005-06 | 0.8660 | 1.60% | 开放申购 |
014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859305-06 | 0.8593 | 1.60% | 开放申购 |
014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 4.860005-06 | 4.8600 | 1.17% | 开放申购 |
014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071005-06 | 1.0710 | 0.05% | 限大额 |
014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068905-06 | 1.0689 | 0.05% | 限大额 |
014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.070905-06 | 1.0709 | 0.05% | 限大额 |
014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 2.166005-06 | 2.1660 | 0.74% | 开放申购 |
014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 1.059505-06 | 1.0595 | 2.61% | 开放申购 |
014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2.995005-06 | 2.9950 | 2.36% | 限大额 |
015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 1.388905-06 | 1.3889 | 1.55% | 开放申购 |
015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.085905-06 | 1.3409 | 2.30% | 限大额 |
015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.071305-06 | 1.0713 | 0.06% | 开放申购 |
015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069505-06 | 1.0695 | 0.07% | 开放申购 |
015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.826205-06 | 0.8262 | 0.33% | 开放申购 |
015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.820805-06 | 0.8208 | 0.32% | 开放申购 |
016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061505-06 | 1.0615 | 0.05% | 开放申购 |
016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.059605-06 | 1.0596 | 0.05% | 开放申购 |
016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.823105-06 | 0.8231 | 2.43% | 限大额 |
016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.818005-06 | 0.8180 | 2.43% | 限大额 |
016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 0.985005-06 | 0.9850 | 1.63% | 开放申购 |
016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 0.981105-06 | 0.9811 | 1.63% | 开放申购 |
016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 3.699005-06 | 3.6990 | 1.09% | 开放申购 |
016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.278005-06 | 1.7080 | 0.24% | 开放申购 |
016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.504805-06 | 1.5048 | 2.98% | 开放申购 |
016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038705-06 | 1.0387 | 0.03% | 限大额 |
016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.068105-06 | 1.0681 | 0.05% | 限大额 |
016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.030405-06 | 1.0304 | 0.31% | 开放申购 |
016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.025305-06 | 1.0253 | 0.30% | 开放申购 |
016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.069705-06 | 1.0697 | 0.07% | 限大额 |
016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.068105-06 | 1.0681 | 0.07% | 限大额 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.676705-06 | 1.6767 | 2.35% | 开放申购 |
017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042805-06 | 1.0428 | 0.05% | 开放申购 |
017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040405-06 | 1.0404 | 0.05% | 开放申购 |
017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.961705-06 | 0.9617 | 3.60% | 开放申购 |
017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 0.774605-06 | 0.7746 | 1.40% | 开放申购 |
017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 0.771305-06 | 0.7713 | 1.39% | 开放申购 |
017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.087805-06 | 1.1378 | 0.09% | 限大额 |
018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 1.172405-06 | 1.1724 | 2.46% | 开放申购 |
018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 1.169205-06 | 1.1692 | 2.46% | 开放申购 |
018268 | 建信锋睿优选混合A | 混合型-偏股 | 1.000805-06 | 1.0008 | 0.02% | 开放申购 |
018269 | 建信锋睿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.999005-06 | 0.9990 | 0.01% | 开放申购 |
018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.027505-06 | 1.0275 | 0.49% | 开放申购 |
018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.024505-06 | 1.0245 | 0.49% | 开放申购 |
018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.998905-06 | 1.0539 | 1.49% | 开放申购 |
018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.041905-06 | 1.3919 | 0.05% | 开放申购 |
018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.011205-06 | 1.0112 | 0.29% | 开放申购 |
018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.009405-06 | 1.0094 | 0.29% | 开放申购 |
018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.019705-06 | 1.0197 | 0.08% | 开放申购 |
018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020005-06 | 1.0200 | 0.08% | 开放申购 |
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.135605-06 | 2.1356 | 1.26% | 开放申购 |
020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.005405-06 | 1.0054 | 0.05% | 开放申购 |
020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.004905-06 | 1.0049 | 0.05% | 开放申购 |
020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004904-30 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004504-30 | 1.0045 | --- | 暂停申购 |
020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 0.889005-06 | 0.8890 | 1.83% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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