基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000065 | 国富焦点驱动混合A | 混合型-灵活 | 2.020109-06 | 2.2898 | -0.07% | 开放申购 |
000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.086309-06 | 1.5600 | 0.01% | 开放申购 |
000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.082109-06 | 1.5214 | 0.01% | 开放申购 |
000761 | 国富健康优质生活股票 | 股票型 | 1.160509-06 | 1.1605 | -0.60% | 开放申购 |
001392 | 国富金融地产混合A | 混合型-灵活 | 1.056809-06 | 1.0568 | 0.07% | 开放申购 |
001393 | 国富金融地产混合C | 混合型-灵活 | 1.085909-06 | 1.0859 | 0.06% | 开放申购 |
001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 股票型 | 1.334109-06 | 1.3341 | -0.51% | 开放申购 |
002087 | 国富新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.584009-06 | 1.7010 | -0.06% | 限大额 |
002088 | 国富新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.557009-06 | 1.6640 | -0.06% | 限大额 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.235009-06 | 1.4790 | -0.32% | 开放申购 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.212009-06 | 1.4300 | -0.25% | 开放申购 |
005552 | 国富新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.094309-06 | 1.1531 | -0.16% | 开放申购 |
005553 | 国富新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.083309-06 | 1.1398 | -0.17% | 开放申购 |
005652 | 国富天颐混合A | 混合型-偏债 | 1.064409-06 | 1.3378 | -0.29% | 限大额 |
005653 | 国富天颐混合C | 混合型-偏债 | 1.043409-06 | 1.2942 | -0.30% | 限大额 |
006039 | 国富估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.526009-06 | 1.5260 | -0.27% | 开放申购 |
008515 | 国富基本面优选混合A | 混合型-偏股 | 1.344709-06 | 1.3447 | -0.78% | 限大额 |
010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.704909-06 | 0.8503 | -0.82% | 开放申购 |
010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.696909-06 | 0.8376 | -0.83% | 开放申购 |
011152 | 国富兴海回报混合 | 混合型-偏股 | 0.837009-06 | 0.8370 | -0.69% | 开放申购 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.858109-06 | 0.8581 | -0.84% | 开放申购 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.855309-06 | 0.8553 | -0.83% | 开放申购 |
011980 | 国富匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.808109-06 | 0.8081 | -0.93% | 开放申购 |
011981 | 国富匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.790309-06 | 0.7903 | -0.94% | 开放申购 |
012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.632109-06 | 0.6321 | -1.00% | 开放申购 |
012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.630109-06 | 0.6301 | -1.01% | 开放申购 |
012812 | 国富鑫颐收益混合A | 混合型-偏债 | 1.009409-06 | 1.0094 | -0.01% | 开放申购 |
012813 | 国富鑫颐收益混合C | 混合型-偏债 | 1.001909-06 | 1.0019 | -0.01% | 开放申购 |
014151 | 国富鑫享价值混合A | 混合型-偏股 | 0.848209-06 | 0.8482 | -0.86% | 开放申购 |
014152 | 国富鑫享价值混合C | 混合型-偏股 | 0.836709-06 | 0.8367 | -0.88% | 开放申购 |
015137 | 国富均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.836309-06 | 0.8363 | -0.95% | 开放申购 |
015138 | 国富均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.827509-06 | 0.8275 | -0.95% | 开放申购 |
017211 | 国富焦点驱动混合C | 混合型-灵活 | 2.009509-06 | 2.0095 | -0.07% | 开放申购 |
017426 | 国富深化价值混合C | 混合型-偏股 | 1.508409-06 | 1.5084 | -1.02% | 开放申购 |
017451 | 国富估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.516509-06 | 1.5165 | -0.28% | 开放申购 |
017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030409-06 | 1.0304 | 0.00% | 开放申购 |
017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026609-06 | 1.0266 | 0.00% | 开放申购 |
017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 股票型 | 1.327309-06 | 1.3273 | -0.51% | 开放申购 |
017948 | 国富中小盘股票C | 股票型 | 2.022709-06 | 2.0227 | -1.79% | 开放申购 |
018342 | 国富研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.943909-06 | 1.9439 | -1.60% | 开放申购 |
018390 | 国富中国收益混合C | 混合型-平衡 | 1.026909-06 | 1.0269 | -1.03% | 开放申购 |
018469 | 国富弹性市值混合C | 混合型-偏股 | 0.944209-06 | 0.9442 | -1.11% | 开放申购 |
018470 | 国富策略回报混合C | 混合型-灵活 | 1.202409-06 | 1.5155 | -0.64% | 开放申购 |
019079 | 国富招瑞优选股票A | 股票型 | 0.966209-06 | 0.9662 | -0.76% | 开放申购 |
019080 | 国富招瑞优选股票C | 股票型 | 0.963809-06 | 0.9638 | -0.75% | 开放申购 |
020352 | 国富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.244809-06 | 1.2448 | -0.53% | 开放申购 |
020577 | 国富恒兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.002509-06 | 1.0025 | 0.01% | 开放申购 |
020578 | 国富恒兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.001409-06 | 1.0014 | 0.01% | 开放申购 |
021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 指数型-固收 | 1.007909-06 | 1.0079 | -0.01% | 暂停申购 |
021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 指数型-固收 | 1.007609-06 | 1.0076 | -0.01% | 暂停申购 |
021734 | 国富基本面优选混合C | 混合型-偏股 | 1.344009-06 | 1.3440 | -0.78% | 限大额 |
450001 | 国富中国收益混合A | 混合型-平衡 | 1.032509-06 | 3.7522 | -1.03% | 开放申购 |
450002 | 国富弹性市值混合A | 混合型-偏股 | 0.948509-06 | 3.9387 | -1.11% | 开放申购 |
450003 | 国富潜力组合混合A | 混合型-偏股 | 0.767009-06 | 2.6450 | -1.67% | 开放申购 |
450004 | 国富深化价值混合A | 混合型-偏股 | 1.518609-06 | 2.8782 | -1.02% | 开放申购 |
450005 | 国富强化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.049509-06 | 1.9044 | -0.10% | 开放申购 |
450006 | 国富强化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.044909-06 | 1.8230 | -0.10% | 开放申购 |
450007 | 国富成长动力混合 | 混合型-偏股 | 1.139309-06 | 1.3193 | -1.48% | 开放申购 |
450008 | 国富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.248509-06 | 1.5916 | -0.53% | 开放申购 |
450009 | 国富中小盘股票A | 股票型 | 2.034109-06 | 3.0485 | -1.79% | 开放申购 |
450010 | 国富策略回报混合A | 混合型-灵活 | 1.208009-06 | 1.9774 | -0.63% | 开放申购 |
450011 | 国富研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.954509-06 | 1.9545 | -1.60% | 开放申购 |
450018 | 国富恒久信用债券A | 债券型-混合一级 | 1.198809-06 | 1.5557 | -0.06% | 开放申购 |
450019 | 国富恒久信用债券C | 债券型-混合一级 | 1.178809-06 | 1.5107 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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