基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.751007-08 | 0.9610 | -0.66% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.738007-08 | 0.9480 | -0.67% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.148007-08 | 1.3630 | -0.09% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167007-08 | 1.3550 | -0.09% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.333007-08 | 1.5920 | -0.15% | 开放申购 |
000674 | 中海中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.937607-08 | 1.2073 | 0.00% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 0.997007-08 | 2.0500 | -2.92% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.892007-08 | 1.9450 | -2.94% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.124007-08 | 1.1240 | -0.88% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.938007-08 | 1.9380 | 1.15% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.055007-08 | 1.0550 | -0.19% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.021007-08 | 2.0210 | -1.37% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.351207-08 | 1.3842 | -1.14% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.745007-08 | 0.8650 | -1.59% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.202307-08 | 1.2633 | -0.50% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.190007-08 | 1.2510 | -0.52% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.039607-08 | 1.1516 | 0.00% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.721907-08 | 0.7219 | -1.06% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.919507-08 | 0.9195 | -0.17% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.901807-08 | 0.9018 | -0.17% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.934507-08 | 0.9345 | -0.13% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.927407-08 | 0.9274 | -0.13% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.693607-08 | 0.6936 | 0.07% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.070807-08 | 1.0778 | -0.11% | 开放申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 2.820007-08 | 2.8200 | -0.81% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 0.944007-08 | 0.9440 | -2.68% | 开放申购 |
019648 | 中海中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.949007-08 | 0.9490 | 0.00% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.057007-08 | 1.0570 | -0.19% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.725707-08 | 0.7257 | -0.14% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.742007-08 | 0.7420 | -1.46% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.340007-08 | 1.6660 | 0.07% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.055007-08 | 1.8010 | -0.38% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.114007-08 | 1.5660 | -0.54% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.070007-08 | 1.4860 | -0.56% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.256707-08 | 4.0056 | -0.85% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.547507-08 | 2.2955 | -0.11% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.649207-08 | 1.1972 | 0.43% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.726907-08 | 2.1299 | -0.14% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.138007-08 | 1.6750 | 0.26% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.544007-08 | 1.8310 | 0.06% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 2.827007-08 | 3.0370 | -0.81% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.109007-08 | 1.3930 | -0.27% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 0.948007-08 | 2.5280 | -2.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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