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诺德主题基金(571002)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.2776 1.2776 1.75%
2009-7-2 1.2556 1.2556 1.64%
2009-7-1 1.2353 1.2353 2.49%
2009-6-30 1.2053 1.2053 0.58%
2009-6-29 1.1983 1.1983 1.58%
2009-6-26 1.1797 1.1797 1.58%
2009-6-25 1.1757 1.1757 0.09%
2009-6-24 1.1746 1.1746 1.55%
2009-6-23 1.1567 1.1567 -0.64%
2009-6-22 1.1642 1.1642 -0.91%
2009-6-19 1.1749 1.1749 0.47%
2009-6-18 1.1694 1.1694 1.18%
2009-6-17 1.1558 1.1558 1.86%
2009-6-16 1.1347 1.1347 0.06%
2009-6-15 1.1340 1.1340 0.35%
2009-6-12 1.1300 1.1300 -0.89%
2009-6-11 1.1402 1.1402 -0.68%
2009-6-10 1.1480 1.1480 0.49%
2009-6-9 1.1424 1.1424 0.18%
2009-6-8 1.1404 1.1404 -0.48%
2009-6-5 1.1459 1.1459 -0.60%
2009-6-4 1.1528 1.1528 0.51%
2009-6-3 1.1469 1.1469 2.03%
2009-6-2 1.1241 1.1241 0.26%
2009-6-1 1.1212 1.1212 2.31%
2009-5-27 1.0959 1.0959 -0.05%
2009-5-26 1.0964 1.0964 -0.64%
2009-5-25 1.1035 1.1035 1.25%
2009-5-22 1.0899 1.0899 0.01%
2009-5-21 1.0898 1.0898 -1.07%
2009-5-20 1.1016 1.1016 -0.37%
2009-5-19 1.1057 1.1057 0.44%
2009-5-18 1.1009 1.1009 1.05%
2009-5-15 1.0895 1.0895 -0.24%
2009-5-14 1.0921 1.0921 0.09%
2009-5-13 1.0911 1.0911 0.44%
2009-5-12 1.0863 1.0863 1.26%
2009-5-11 1.0728 1.0728 -3.31%
2009-5-8 1.1095 1.1095 -0.81%
2009-5-7 1.1186 1.1186 -0.35%
2009-5-6 1.1225 1.1225 2.03%
2009-5-5 1.1002 1.1002 0.83%
2009-5-4 1.0911 1.0911 3.16%
2009-4-30 1.0577 1.0577 2.01%
2009-4-29 1.0369 1.0369 3.45%
2009-4-28 1.0023 1.0023 -0.14%
2009-4-27 1.0037 1.0037 -2.60%
2009-4-24 1.0305 1.0305 -1.08%
2009-4-23 1.0417 1.0417 1.52%
2009-4-22 1.0261 1.0261 -3.53%
2009-4-21 1.0636 1.0636 -0.64%
2009-4-20 1.0704 1.0704 1.52%
2009-4-17 1.0544 1.0544 -1.25%
2009-4-16 1.0678 1.0678 0.29%
2009-4-15 1.0647 1.0647 0.42%
2009-4-14 1.0602 1.0602 1.84%
2009-4-13 1.0410 1.0410 1.64%
2009-4-10 1.0242 1.0242 2.98%
2009-4-9 0.9946 0.9946 1.94%
2009-4-8 0.9757 0.9757 -2.97%

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