诺德主题(571002)基金历史净值 _ 基金档案

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诺德主题基金(571002)历史净值

诺德主题基金(571002)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-23	1.2718	1.2718	0.96%
2009-11-20	1.2597	1.2597	-0.13%
2009-11-19	1.2614	1.2614	0.18%
2009-11-18	1.2591	1.2591	0.06%
2009-11-17	1.2584	1.2584	0.19%
2009-11-16	1.2560	1.2560	2.80%
2009-11-13	1.2218	1.2218	0.33%
2009-11-12	1.2178	1.2178	0.19%
2009-11-11	1.2155	1.2155	-0.35%
2009-11-10	1.2198	1.2198	0.02%
2009-11-9	1.2196	1.2196	0.48%
2009-11-6	1.2138	1.2138	0.10%
2009-11-5	1.2126	1.2126	0.18%
2009-11-4	1.2104	1.2104	0.76%
2009-11-3	1.2013	1.2013	1.09%
2009-11-2	1.1883	1.1883	2.80%
2009-10-30	1.1559	1.1559	0.77%
2009-10-29	1.1471	1.1471	-2.04%
2009-10-28	1.1710	1.1710	0.82%
2009-10-27	1.1615	1.1615	-2.66%
2009-10-26	1.1932	1.1932	-0.01%
2009-10-23	1.1933	1.1933	1.31%
2009-10-22	1.1779	1.1779	-0.26%
2009-10-21	1.1810	1.1810	-0.56%
2009-10-20	1.1877	1.1877	0.74%
2009-10-19	1.1790	1.1790	2.93%
2009-10-16	1.1454	1.1454	0.13%
2009-10-15	1.1439	1.1439	0.05%
2009-10-14	1.1433	1.1433	0.31%
2009-10-13	1.1398	1.1398	1.15%
2009-10-12	1.1268	1.1268	-0.18%
2009-10-9	1.1288	1.1288	3.06%
2009-9-30	1.0953	1.0953	0.54%
2009-9-29	1.0894	1.0894	0.04%
2009-9-28	1.0890	1.0890	-1.56%
2009-9-25	1.1063	1.1063	-0.22%
2009-9-24	1.1087	1.1087	-0.74%
2009-9-23	1.1170	1.1170	-2.33%
2009-9-22	1.1436	1.1436	-1.92%
2009-9-21	1.1660	1.1660	0.96%
2009-9-18	1.1549	1.1549	-3.17%
2009-9-17	1.1927	1.1927	1.17%
2009-9-16	1.1789	1.1789	-0.59%
2009-9-15	1.1859	1.1859	0.22%
2009-9-14	1.1833	1.1833	1.41%
2009-9-11	1.1669	1.1669	1.31%
2009-9-10	1.1518	1.1518	-1.00%
2009-9-9	1.1634	1.1634	0.54%
2009-9-8	1.1572	1.1572	1.64%
2009-9-7	1.1385	1.1385	1.25%
2009-9-4	1.1244	1.1244	1.35%
2009-9-3	1.1094	1.1094	3.66%
2009-9-2	1.0702	1.0702	0.45%
2009-9-1	1.0654	1.0654	-2.25%
2009-8-31	1.0899	1.0899	-4.62%
2009-8-28	1.1427	1.1427	-2.24%
2009-8-27	1.1689	1.1689	-0.52%
2009-8-26	1.1750	1.1750	1.25%
2009-8-25	1.1605	1.1605	-2.39%
2009-8-24	1.1889	1.1889	---
2009-8-21	1.1753	1.1753	2.18%
2009-8-20	1.1502	1.1502	3.68%
2009-8-19	1.1094	1.1094	-2.42%
2009-8-18	1.1369	1.1369	0.09%
2009-8-17	1.1359	1.1359	-3.79%
2009-8-14	1.1807	1.1807	-2.38%
2009-8-13	1.2095	1.2095	0.46%
2009-8-12	1.2040	1.2040	-3.06%
2009-8-11	1.2420	1.2420	-0.89%
2009-8-10	1.2531	1.2531	0.73%
2009-8-7	1.2440	1.2440	-4.60%
2009-8-6	1.3040	1.3040	-2.99%
2009-8-5	1.3442	1.3442	-1.26%
2009-8-4	1.3613	1.3613	0.66%
2009-8-3	1.3524	1.3524	1.11%
2009-7-31	1.3375	1.3375	2.81%
2009-7-30	1.3010	1.3010	1.16%
2009-7-29	1.2861	1.2861	-5.47%
2009-7-28	1.3605	1.3605	-0.85%
2009-7-27	1.3721	1.3721	1.50%
2009-7-24	1.3518	1.3518	0.10%
2009-7-23	1.3504	1.3504	0.63%
2009-7-22	1.3420	1.3420	1.29%
2009-7-21	1.3249	1.3249	-0.69%
2009-7-20	1.3341	1.3341	1.31%
2009-7-17	1.3168	1.3168	0.82%
2009-7-16	1.3061	1.3061	0.76%
2009-7-15	1.2963	1.2963	0.61%
2009-7-14	1.2884	1.2884	2.12%
2009-7-13	1.2617	1.2617	-1.78%
2009-7-10	1.2846	1.2846	-0.05%
2009-7-9	1.2852	1.2852	0.83%
2009-7-8	1.2746	1.2746	1.63%
2009-7-7	1.2541	1.2541	-1.91%
2009-7-6	1.2785	1.2785	0.07%
2009-7-3	1.2776	1.2776	1.75%
2009-7-2	1.2556	1.2556	1.64%
2009-7-1	1.2353	1.2353	2.49%
2009-6-30	1.2053	1.2053	0.58%
2009-6-29	1.1983	1.1983	1.58%