诺德价值(570001)基金历史净值 _ 基金档案

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诺德价值基金(570001)历史净值

诺德价值基金(570001)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-23	1.0358	1.0358	1.05%
2009-11-20	1.0250	1.0250	-0.02%
2009-11-19	1.0252	1.0252	0.31%
2009-11-18	1.0220	1.0220	-0.26%
2009-11-17	1.0247	1.0247	0.07%
2009-11-16	1.0240	1.0240	3.04%
2009-11-13	0.9938	0.9938	0.62%
2009-11-12	0.9877	0.9877	0.25%
2009-11-11	0.9852	0.9852	-0.26%
2009-11-10	0.9878	0.9878	0.38%
2009-11-9	0.9841	0.9841	0.56%
2009-11-6	0.9786	0.9786	0.64%
2009-11-5	0.9724	0.9724	0.21%
2009-11-4	0.9704	0.9704	0.48%
2009-11-3	0.9658	0.9658	1.35%
2009-11-2	0.9529	0.9529	2.88%
2009-10-30	0.9262	0.9262	0.67%
2009-10-29	0.9200	0.9200	-2.19%
2009-10-28	0.9406	0.9406	0.23%
2009-10-27	0.9384	0.9384	-2.37%
2009-10-26	0.9612	0.9612	-0.04%
2009-10-23	0.9616	0.9616	1.53%
2009-10-22	0.9471	0.9471	-0.29%
2009-10-21	0.9499	0.9499	-0.45%
2009-10-20	0.9542	0.9542	1.10%
2009-10-19	0.9438	0.9438	2.40%
2009-10-16	0.9217	0.9217	0.08%
2009-10-15	0.9210	0.9210	0.21%
2009-10-14	0.9191	0.9191	0.70%
2009-10-13	0.9127	0.9127	1.12%
2009-10-12	0.9026	0.9026	-0.15%
2009-10-9	0.9040	0.9040	4.48%
2009-9-30	0.8652	0.8652	0.71%
2009-9-29	0.8591	0.8591	-0.12%
2009-9-28	0.8601	0.8601	-2.54%
2009-9-25	0.8825	0.8825	-0.61%
2009-9-24	0.8879	0.8879	0.41%
2009-9-23	0.8843	0.8843	-1.97%
2009-9-22	0.9021	0.9021	-1.85%
2009-9-21	0.9191	0.9191	0.72%
2009-9-18	0.9125	0.9125	-3.33%
2009-9-17	0.9439	0.9439	1.86%
2009-9-16	0.9267	0.9267	-1.07%
2009-9-15	0.9367	0.9367	0.25%
2009-9-14	0.9344	0.9344	1.82%
2009-9-11	0.9177	0.9177	2.00%
2009-9-10	0.8997	0.8997	-1.23%
2009-9-9	0.9109	0.9109	0.70%
2009-9-8	0.9046	0.9046	2.03%
2009-9-7	0.8866	0.8866	1.09%
2009-9-4	0.8770	0.8770	1.08%
2009-9-3	0.8676	0.8676	4.99%
2009-9-2	0.8264	0.8264	1.60%
2009-9-1	0.8134	0.8134	0.28%
2009-8-31	0.8111	0.8111	-6.52%
2009-8-28	0.8677	0.8677	-3.20%
2009-8-27	0.8964	0.8964	-0.54%
2009-8-26	0.9013	0.9013	2.06%
2009-8-25	0.8831	0.8831	-2.91%
2009-8-24	0.9096	0.9096	---
2009-8-21	0.8998	0.8998	1.81%
2009-8-20	0.8838	0.8838	3.71%
2009-8-19	0.8522	0.8522	-4.32%
2009-8-18	0.8907	0.8907	0.71%
2009-8-17	0.8844	0.8844	-5.56%
2009-8-14	0.9365	0.9365	-2.32%
2009-8-13	0.9587	0.9587	1.05%
2009-8-12	0.9487	0.9487	-3.76%
2009-8-11	0.9858	0.9858	0.49%
2009-8-10	0.9810	0.9810	-0.28%
2009-8-7	0.9838	0.9838	-2.70%
2009-8-6	1.0111	1.0111	-1.76%
2009-8-5	1.0292	1.0292	-1.56%
2009-8-4	1.0455	1.0455	0.11%
2009-8-3	1.0444	1.0444	1.02%
2009-7-31	1.0339	1.0339	2.33%
2009-7-30	1.0104	1.0104	1.79%
2009-7-29	0.9926	0.9926	-4.83%
2009-7-28	1.0430	1.0430	0.18%
2009-7-27	1.0411	1.0411	1.68%
2009-7-24	1.0239	1.0239	0.03%
2009-7-23	1.0236	1.0236	1.03%
2009-7-22	1.0132	1.0132	1.56%
2009-7-21	0.9976	0.9976	-1.40%
2009-7-20	1.0118	1.0118	1.85%
2009-7-17	0.9934	0.9934	0.39%
2009-7-16	0.9895	0.9895	-0.02%
2009-7-15	0.9897	0.9897	0.80%
2009-7-14	0.9818	0.9818	2.60%
2009-7-13	0.9569	0.9569	-1.19%
2009-7-10	0.9684	0.9684	-0.04%
2009-7-9	0.9688	0.9688	1.21%
2009-7-8	0.9572	0.9572	0.41%
2009-7-7	0.9533	0.9533	-1.12%
2009-7-6	0.9641	0.9641	1.10%
2009-7-3	0.9536	0.9536	1.20%
2009-7-2	0.9423	0.9423	1.01%
2009-7-1	0.9329	0.9329	2.03%
2009-6-30	0.9143	0.9143	-0.32%
2009-6-29	0.9172	0.9172	1.20%