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诺德价值基金(570001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.9536 0.9536 1.20%
2009-7-2 0.9423 0.9423 1.01%
2009-7-1 0.9329 0.9329 2.03%
2009-6-30 0.9143 0.9143 -0.32%
2009-6-29 0.9172 0.9172 1.20%
2009-6-26 0.9063 0.9063 1.20%
2009-6-25 0.9035 0.9035 0.00
2009-6-24 0.9035 0.9035 0.96%
2009-6-23 0.8949 0.8949 0.07%
2009-6-22 0.8943 0.8943 0.21%
2009-6-19 0.8924 0.8924 0.50%
2009-6-18 0.8880 0.8880 0.98%
2009-6-17 0.8794 0.8794 1.27%
2009-6-16 0.8684 0.8684 -0.09%
2009-6-15 0.8692 0.8692 1.72%
2009-6-12 0.8545 0.8545 -1.73%
2009-6-11 0.8695 0.8695 -0.65%
2009-6-10 0.8752 0.8752 0.64%
2009-6-9 0.8696 0.8696 0.46%
2009-6-8 0.8656 0.8656 -0.07%
2009-6-5 0.8662 0.8662 -0.38%
2009-6-4 0.8695 0.8695 0.32%
2009-6-3 0.8667 0.8667 1.86%
2009-6-2 0.8509 0.8509 0.07%
2009-6-1 0.8503 0.8503 2.79%
2009-5-27 0.8272 0.8272 1.09%
2009-5-26 0.8183 0.8183 -0.86%
2009-5-25 0.8254 0.8254 0.51%
2009-5-22 0.8212 0.8212 -0.28%
2009-5-21 0.8235 0.8235 -1.62%
2009-5-20 0.8371 0.8371 -0.74%
2009-5-19 0.8433 0.8433 0.82%
2009-5-18 0.8364 0.8364 0.54%
2009-5-15 0.8319 0.8319 -0.10%
2009-5-14 0.8327 0.8327 -0.32%
2009-5-13 0.8354 0.8354 0.86%
2009-5-12 0.8283 0.8283 2.02%
2009-5-11 0.8119 0.8119 -2.37%
2009-5-8 0.8316 0.8316 0.60%
2009-5-7 0.8266 0.8266 -0.08%
2009-5-6 0.8273 0.8273 1.04%
2009-5-5 0.8188 0.8188 0.49%
2009-5-4 0.8148 0.8148 2.83%
2009-4-30 0.7924 0.7924 0.51%
2009-4-29 0.7884 0.7884 2.47%
2009-4-28 0.7694 0.7694 0.01%
2009-4-27 0.7693 0.7693 -1.98%
2009-4-24 0.7848 0.7848 -0.49%
2009-4-23 0.7887 0.7887 0.69%
2009-4-22 0.7833 0.7833 -3.12%
2009-4-21 0.8085 0.8085 -0.94%
2009-4-20 0.8162 0.8162 1.75%
2009-4-17 0.8022 0.8022 -1.11%
2009-4-16 0.8112 0.8112 -0.07%
2009-4-15 0.8118 0.8118 0.16%
2009-4-14 0.8105 0.8105 0.78%
2009-4-13 0.8042 0.8042 1.86%
2009-4-10 0.7895 0.7895 2.41%
2009-4-9 0.7709 0.7709 1.31%
2009-4-8 0.7609 0.7609 -2.87%

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