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交银环球基金(519696)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 --- --- ---
2008-11-28 --- --- ---
2008-11-27 --- --- ---
2008-11-26 --- --- ---
2008-11-25 0.9610 0.9610 0.21%
2008-11-24 0.9590 0.9590 0.63%
2008-11-21 0.9530 0.9530 0.32%
2008-11-20 0.9500 0.9500 -0.52%
2008-11-19 0.9550 0.9550 -0.52%
2008-11-18 0.9600 0.9600 0.00
2008-11-17 0.9600 0.9600 -0.21%
2008-11-14 0.9620 0.9620 -0.21%
2008-11-13 0.9640 0.9640 ---
2008-11-12 0.9620 0.9620 -0.31%
2008-11-11 0.9650 0.9650 -0.31%
2008-11-10 0.9680 0.9680 0.00
2008-11-7 0.9680 0.9680 ---
2008-11-6 0.9650 0.9650 ---
2008-11-5 0.9700 0.9700 ---
2008-11-4 --- --- ---
2008-11-3 --- --- ---
2008-10-31 0.9680 0.9680 0.83%
2008-10-30 --- --- ---
2008-10-29 --- --- ---
2008-10-28 --- --- ---
2008-10-27 --- --- ---
2008-10-24 --- --- ---
2008-10-23 --- --- ---
2008-10-22 --- --- ---
2008-10-21 --- --- ---
2008-10-20 --- --- ---
2008-10-17 0.9690 0.9690 0.41%
2008-10-16 --- --- ---
2008-10-15 --- --- ---
2008-10-14 --- --- ---
2008-10-13 --- --- ---
2008-10-10 0.9650 0.9650 -2.82%
2008-10-9 --- --- ---
2008-10-8 --- --- ---
2008-10-7 --- --- ---
2008-10-6 --- --- ---
2008-9-26 0.9930 0.9930 -0.40%
2008-9-25 --- --- ---
2008-9-24 --- --- ---
2008-9-23 --- --- ---
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2008-9-12 --- --- ---
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