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交银债券A基金(519680)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-10-15 1.0851 1.0851 0.16%
2008-10-14 1.0834 1.0834 -0.11%
2008-10-13 1.0846 1.0846 -0.15%
2008-10-10 1.0862 1.0862 0.20%
2008-10-9 1.0840 1.0840 1.11%
2008-10-8 1.0721 1.0721 1.02%
2008-10-7 1.0613 1.0613 0.88%
2008-10-6 1.0520 1.0520 0.09%
2008-9-26 1.0511 1.0511 -0.07%
2008-9-25 1.0518 1.0518 0.12%
2008-9-24 1.0505 1.0505 0.16%
2008-9-23 1.0488 1.0488 0.49%
2008-9-22 1.0437 1.0437 0.06%
2008-9-19 1.0431 1.0431 -0.15%
2008-9-18 1.0447 1.0447 -0.17%
2008-9-17 1.0465 1.0465 0.52%
2008-9-16 1.0411 1.0411 0.76%
2008-9-12 1.0332 1.0332 0.26%
2008-9-11 1.0305 1.0305 0.08%
2008-9-10 1.0297 1.0297 0.18%
2008-9-9 1.0278 1.0278 0.08%
2008-9-8 1.0270 1.0270 0.05%
2008-9-5 1.0265 1.0265 0.08%
2008-9-4 1.0257 1.0257 0.04%
2008-9-3 1.0253 1.0253 0.07%
2008-9-2 1.0246 1.0246 0.04%
2008-9-1 1.0242 1.0242 0.16%
2008-8-29 1.0226 1.0226 0.14%
2008-8-28 1.0212 1.0212 0.06%
2008-8-27 1.0206 1.0206 0.13%
2008-8-26 1.0193 1.0193 -0.01%
2008-8-25 1.0194 1.0194 0.05%
2008-8-22 1.0189 1.0189 0.04%
2008-8-21 1.0185 1.0185 0.05%
2008-8-20 1.0180 1.0180 0.01%
2008-8-19 1.0179 1.0179 0.12%
2008-8-18 1.0167 1.0167 0.12%
2008-8-15 1.0155 1.0155 0.04%
2008-8-14 1.0151 1.0151 0.05%
2008-8-13 1.0146 1.0146 0.08%
2008-8-12 1.0138 1.0138 0.00
2008-8-11 1.0138 1.0138 0.06%
2008-8-8 1.0132 1.0132 0.15%
2008-8-7 1.0117 1.0117 0.05%
2008-8-6 1.0112 1.0112 0.03%
2008-8-5 1.0109 1.0109 0.00
2008-8-4 1.0109 1.0109 0.00
2008-8-1 1.0109 1.0109 -0.02%
2008-7-31 1.0111 1.0111 0.01%
2008-7-30 1.0110 1.0110 0.04%
2008-7-29 1.0106 1.0106 -0.05%
2008-7-28 1.0111 1.0111 0.02%
2008-7-25 1.0109 1.0109 0.06%
2008-7-24 1.0103 1.0103 0.13%
2008-7-23 1.0090 1.0090 0.00
2008-7-22 1.0090 1.0090 0.02%
2008-7-21 1.0088 1.0088 ---
2008-7-18 --- --- ---
2008-7-17 1.0081 1.0081 0.03%
2008-7-16 1.0078 1.0078 0.02%

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