万家货币(519508)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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万家货币基金(519508)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-29	0.9118元	3.2760%
2008-8-28	0.9073元	3.2640%
2008-8-27	0.9027元	3.2520%
2008-8-26	0.8806元	3.2210%
2008-8-25	0.9058元	3.2230%
2008-8-22	0.8887元	3.2150%
2008-8-21	0.8840元	3.2170%
2008-8-20	0.8435元	3.3670%
2008-8-19	0.8847元	3.4050%
2008-8-18	0.8606元	3.3850%
2008-8-15	0.8928元	3.3490%
2008-8-14	1.1729元	3.3590%
2008-8-13	0.9160元	3.2650%
2008-8-12	0.8454元	3.3150%
2008-8-11	0.8169元	3.3220%
2008-8-8	0.9110元	3.3780%
2008-8-7	0.9929元	3.4280%
2008-8-6	1.0112元	3.3660%
2008-8-5	0.8585元	3.4150%
2008-8-4	0.8715元	3.5920%
2008-8-1	1.0060元	3.8320%
2008-7-31	0.8755元	3.7900%
2008-7-30	1.1037元	3.8040%
2008-7-29	1.1989元	3.6800%
2008-7-28	1.2757元	3.5600%
2008-7-25	0.9238元	3.3040%
2008-7-24	0.9032元	3.2880%
2008-7-23	0.8657元	3.3410%
2008-7-22	0.9682元	3.3690%
2008-7-21	0.8883元	3.3200%
2008-7-18	0.8933元	3.2780%
2008-7-17	1.0051元	3.2600%
2008-7-16	0.9197元	3.1660%
2008-7-15	0.8745元	3.1270%
2008-7-14	0.8794元	3.0990%
2008-7-11	0.8588元	3.0630%
2008-7-10	0.8255元	3.0490%
2008-7-9	0.8439元	3.0240%
2008-7-8	0.8221元	3.0030%
2008-7-7	0.8430元	3.0110%
2008-7-4	0.8319元	3.1680%
2008-7-3	0.7772元	3.1690%
2008-7-2	0.8042元	3.3400%
2008-7-1	0.8358元	3.5290%
2008-6-30	1.1466元	3.5330%
2008-6-27	0.8329元	3.2800%
2008-6-26	1.1064元	3.2450%
2008-6-25	1.1667元	3.0740%
2008-6-24	0.8432元	2.8720%
2008-6-23	0.8393元	2.8840%
2008-6-20	0.7642元	2.9840%
2008-6-19	0.7787元	3.0280%
2008-6-18	0.7805元	3.0610%
2008-6-17	0.8653元	3.2100%
2008-6-16	0.8480元	3.0060%
2008-6-13	0.8476元	2.8850%
2008-6-12	0.8430元	2.8840%
2008-6-11	0.8546元	2.8120%
2008-6-10	0.6850元	2.7590%
2008-6-6	0.7675元	2.7970%

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