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万家货币基金(519508)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)42,783.65009,664.415020,173.710025,074.2400
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)937.54411,691.41001,425.48102,572.2490
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)2.191417.50147.06610.2585
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)937.54411,691.41001,425.48102,572.2490
9 现金市值占净资产比例(%)2.191417.50147.06610.2585
10 其他资产(万元)4,160.1110560.4033117.5700588.0565
11 其他资产占净资产比例(%)9.72365.7986.58282.3453
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)27,806.99005,005.755012,036.290014,875.9800
16 金融债市值占净资产比例(%)64.994451.795759.663259.3277

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