工银强债(485105)基金历史净值 _ 基金档案

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工银强债基金(485105)历史净值

工银强债基金(485105)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-6	1.0668	1.2618	-8.03%
2009-11-5	1.1599	1.2599	0.34%
2009-11-4	1.1560	1.2560	0.43%
2009-11-3	1.1510	1.2510	0.13%
2009-11-2	1.1495	1.2495	0.03%
2009-10-30	1.1492	1.2492	0.90%
2009-10-29	1.1390	1.2390	-0.54%
2009-10-28	1.1452	1.2452	0.05%
2009-10-27	1.1446	1.2446	-0.25%
2009-10-26	1.1475	1.2475	0.09%
2009-10-23	1.1465	1.2465	0.12%
2009-10-22	1.1451	1.2451	-0.04%
2009-10-21	1.1456	1.2456	0.02%
2009-10-20	1.1454	1.2454	0.22%
2009-10-19	1.1429	1.2429	0.20%
2009-10-16	1.1406	1.2406	-0.02%
2009-10-15	1.1408	1.2408	-0.16%
2009-10-14	1.1426	1.2426	0.45%
2009-10-13	1.1375	1.2375	0.03%
2009-10-12	1.1372	1.2372	-0.17%
2009-10-9	1.1391	1.2391	0.42%
2009-9-30	1.1343	1.2343	0.11%
2009-9-29	1.1330	1.2330	-0.06%
2009-9-28	1.1337	1.2337	-0.23%
2009-9-25	1.1363	1.2363	-0.04%
2009-9-24	1.1368	1.2368	-0.17%
2009-9-23	1.1387	1.2387	-0.30%
2009-9-22	1.1421	1.2421	-0.44%
2009-9-21	1.1471	1.2471	0.13%
2009-9-18	1.1456	1.2456	-0.26%
2009-9-17	1.1486	1.2486	0.15%
2009-9-16	1.1469	1.2469	-0.22%
2009-9-15	1.1494	1.2494	0.13%
2009-9-14	1.1479	1.2479	0.25%
2009-9-11	1.1450	1.2450	0.07%
2009-9-10	1.1442	1.2442	-0.01%
2009-9-9	1.1443	1.2443	0.18%
2009-9-8	1.1422	1.2422	0.21%
2009-9-7	1.1398	1.2398	0.10%
2009-9-4	1.1387	1.2387	-0.09%
2009-9-3	1.1397	1.2397	0.85%
2009-9-2	1.1301	1.2301	0.04%
2009-9-1	1.1297	1.2297	0.03%
2009-8-31	1.1294	1.2294	-0.97%
2009-8-28	1.1405	1.2405	-0.49%
2009-8-27	1.1461	1.2461	-0.19%
2009-8-26	1.1483	1.2483	0.17%
2009-8-25	1.1464	1.2464	-0.28%
2009-8-24	1.1496	1.2496	---
2009-8-21	1.1477	1.2477	0.14%
2009-8-20	1.1461	1.2461	0.47%
2009-8-19	1.1407	1.2407	-0.85%
2009-8-18	1.1505	1.2505	0.37%
2009-8-17	1.1463	1.2463	-0.57%
2009-8-14	1.1529	1.2529	-0.41%
2009-8-13	1.1576	1.2576	0.18%
2009-8-12	1.1555	1.2555	-0.47%
2009-8-11	1.1610	1.2610	0.15%
2009-8-10	1.1593	1.2593	-0.11%
2009-8-7	1.1606	1.2606	-0.46%
2009-8-6	1.1660	1.2660	-0.15%
2009-8-5	1.1678	1.2678	-0.03%
2009-8-4	1.1682	1.2682	0.07%
2009-8-3	1.1674	1.2674	-0.03%
2009-7-31	1.1678	1.2678	0.18%
2009-7-30	1.1657	1.2657	0.28%
2009-7-29	1.1624	1.2624	1.01%
2009-7-28	1.1508	1.2508	0.29%
2009-7-27	1.1475	1.2475	0.23%
2009-7-24	1.1449	1.2449	-0.01%
2009-7-23	1.1450	1.2450	0.03%
2009-7-22	1.1447	1.2447	0.09%
2009-7-21	1.1437	1.2437	-0.09%
2009-7-20	1.1447	1.2447	0.45%
2009-7-17	1.1396	1.2396	-0.27%
2009-7-16	1.1427	1.2427	-0.07%
2009-7-15	1.1435	1.2435	-0.10%
2009-7-14	1.1446	1.2446	-0.02%
2009-7-13	1.1448	1.2448	0.01%
2009-7-10	1.1447	1.2447	0.07%
2009-7-9	1.1439	1.2439	0.06%
2009-7-8	1.1432	1.2432	-0.02%
2009-7-7	1.1434	1.2434	-0.04%
2009-7-6	1.1439	1.2439	0.08%
2009-7-3	1.1430	1.2430	0.05%
2009-7-2	1.1424	1.2424	0.06%
2009-7-1	1.1417	1.2417	-0.04%
2009-6-30	1.1421	1.2421	0.01%
2009-6-29	1.1420	1.2420	0.05%
2009-6-26	1.1414	1.2414	0.05%
2009-6-25	1.1414	1.2414	-0.01%
2009-6-24	1.1415	1.2415	0.03%
2009-6-23	1.1412	1.2412	-0.04%
2009-6-22	1.1417	1.2417	-0.07%
2009-6-19	1.1425	1.2425	0.11%
2009-6-18	1.1412	1.2412	-0.04%
2009-6-17	1.1416	1.2416	0.04%
2009-6-16	1.1411	1.2411	-0.05%
2009-6-15	1.1417	1.2417	0.03%
2009-6-12	1.1414	1.2414	-0.09%