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工银强债基金(485105)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.1430 1.2430 0.05%
2009-7-2 1.1424 1.2424 0.06%
2009-7-1 1.1417 1.2417 -0.04%
2009-6-30 1.1421 1.2421 0.01%
2009-6-29 1.1420 1.2420 0.05%
2009-6-26 1.1414 1.2414 0.05%
2009-6-25 1.1414 1.2414 -0.01%
2009-6-24 1.1415 1.2415 0.03%
2009-6-23 1.1412 1.2412 -0.04%
2009-6-22 1.1417 1.2417 -0.07%
2009-6-19 1.1425 1.2425 0.11%
2009-6-18 1.1412 1.2412 -0.04%
2009-6-17 1.1416 1.2416 0.04%
2009-6-16 1.1411 1.2411 -0.05%
2009-6-15 1.1417 1.2417 0.03%
2009-6-12 1.1414 1.2414 -0.09%
2009-6-11 1.1424 1.2424 -0.06%
2009-6-10 1.1431 1.2431 -0.02%
2009-6-9 1.1433 1.2433 -0.03%
2009-6-8 1.1436 1.2436 -0.06%
2009-6-5 1.1443 1.2443 0.01%
2009-6-4 1.1442 1.2442 -0.05%
2009-6-3 1.1448 1.2448 -0.01%
2009-6-2 1.1449 1.2449 -0.01%
2009-6-1 1.1450 1.2450 0.03%
2009-5-27 1.1447 1.2447 0.03%
2009-5-26 1.1444 1.2444 0.10%
2009-5-25 1.1432 1.2432 0.04%
2009-5-22 1.1427 1.2427 0.01%
2009-5-21 1.1426 1.2426 -0.13%
2009-5-20 1.1441 1.2441 0.05%
2009-5-19 1.1435 1.2435 0.11%
2009-5-18 1.1422 1.2422 0.10%
2009-5-15 1.1411 1.2411 0.10%
2009-5-14 1.1400 1.2400 0.04%
2009-5-13 1.1395 1.2395 0.11%
2009-5-12 1.1383 1.2383 0.11%
2009-5-11 1.1370 1.2370 -0.02%
2009-5-8 1.1372 1.2372 0.08%
2009-5-7 1.1363 1.2363 0.07%
2009-5-6 1.1355 1.2355 -0.04%
2009-5-5 1.1360 1.2360 0.06%
2009-5-4 1.1353 1.2353 0.13%
2009-4-30 1.1338 1.2338 0.10%
2009-4-29 1.1327 1.2327 0.19%
2009-4-28 1.1305 1.2305 0.03%
2009-4-27 1.1302 1.2302 -0.14%
2009-4-24 1.1318 1.2318 -0.04%
2009-4-23 1.1323 1.2323 0.00
2009-4-22 1.1323 1.2323 -0.11%
2009-4-21 1.1335 1.2335 -0.03%
2009-4-20 1.1338 1.2338 0.12%
2009-4-17 1.1324 1.2324 0.04%
2009-4-16 1.1320 1.2320 0.08%
2009-4-15 1.1311 1.2311 0.11%
2009-4-14 1.1299 1.2299 0.11%
2009-4-13 1.1287 1.2287 -0.12%
2009-4-10 1.1300 1.2300 0.11%
2009-4-9 1.1288 1.2288 0.02%
2009-4-8 1.1286 1.2286 -0.39%

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