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工银强债基金(485105)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.1108 1.1308 -0.01%
2008-9-4 1.1109 1.1309 -0.01%
2008-9-3 1.1110 1.1310 0.01%
2008-9-2 1.1109 1.1309 0.09%
2008-9-1 1.1099 1.1299 0.09%
2008-8-29 1.1089 1.1289 0.09%
2008-8-28 1.1079 1.1279 0.07%
2008-8-27 1.1071 1.1271 0.03%
2008-8-26 1.1068 1.1268 0.04%
2008-8-25 1.1064 1.1264 0.05%
2008-8-22 1.1058 1.1258 0.05%
2008-8-21 1.1053 1.1253 0.04%
2008-8-20 1.1049 1.1249 0.05%
2008-8-19 1.1044 1.1244 0.05%
2008-8-18 1.1039 1.1239 0.22%
2008-8-15 1.1015 1.1215 0.05%
2008-8-14 1.1010 1.1210 0.03%
2008-8-13 1.1007 1.1207 0.07%
2008-8-12 1.0999 1.1199 0.05%
2008-8-11 1.0993 1.1193 0.04%
2008-8-8 1.0989 1.1189 0.06%
2008-8-7 1.0982 1.1182 -0.01%
2008-8-6 1.0983 1.1183 0.02%
2008-8-5 1.0981 1.1181 -0.08%
2008-8-4 1.0990 1.1190 0.10%
2008-8-1 1.0979 1.1179 -0.02%
2008-7-31 1.0981 1.1181 -0.02%
2008-7-30 1.0983 1.1183 0.02%
2008-7-29 1.0981 1.1181 -0.02%
2008-7-28 1.0983 1.1183 0.04%
2008-7-25 1.0979 1.1179 0.02%
2008-7-24 1.0977 1.1177 0.02%
2008-7-23 1.0975 1.1175 0.01%
2008-7-22 1.0974 1.1174 0.03%
2008-7-21 1.0971 1.1171 0.01%
2008-7-18 1.0970 1.1170 0.03%
2008-7-17 1.0967 1.1167 0.02%
2008-7-16 1.0965 1.1165 0.01%
2008-7-15 1.0964 1.1164 -0.01%
2008-7-14 1.0965 1.1165 0.05%
2008-7-11 1.0960 1.1160 0.02%
2008-7-10 1.0958 1.1158 0.05%
2008-7-9 1.0953 1.1153 0.05%
2008-7-8 1.0948 1.1148 0.00
2008-7-7 1.0948 1.1148 0.06%
2008-7-4 1.0941 1.1141 0.00
2008-7-3 1.0941 1.1141 -0.04%
2008-7-2 1.0945 1.1145 -0.03%
2008-7-1 1.0948 1.1148 -0.01%
2008-6-30 1.0949 1.1149 0.02%
2008-6-27 1.0947 1.1147 -0.03%
2008-6-26 1.0950 1.1150 -0.03%
2008-6-25 1.0953 1.1153 -0.02%
2008-6-24 1.0955 1.1155 0.00
2008-6-23 1.0955 1.1155 0.02%
2008-6-20 1.0953 1.1153 0.00
2008-6-19 1.0953 1.1153 0.00
2008-6-18 1.0953 1.1153 0.02%
2008-6-17 1.0951 1.1151 0.01%
2008-6-16 1.0950 1.1150 0.04%

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