工银强债(485105)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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工银强债基金(485105)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.1538
3	基金成立日	2007-5-11
4	发行日期	2007-4-25
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	36.8091
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	A类基金采用前端认购金额(M)＜100万费率0.6%，100万≤M＜300万费率0.4%，300万≤M＜500万费率0.2%，M≥500万费率1000元/笔；采用后端认购持有年限(Y)＜1年费率0.8%，1年≤Y＜2年费率0.6%，2年≤Y＜3年费率0.4%，3年≤Y＜5年费率0.2%，5年≤Y费率为0%。B类基金份额不收取认购费。
12	申购费率	A类基金采用前端申购金额(M)＜100万费率0.8%，100万≤M＜300万费率0.5%，300万≤M＜500万费率0.3%，M≥500万费率1000元/笔；采用后端申购持有年限(Y)＜1年费率1%，1年≤Y＜2年费率0.7%，2年≤Y＜3年费率0.5%，3年≤Y＜5年费率0.3%，5年≤Y费率为0%。B类基金份额不收取申购费。
13	基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
14	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
15	基金经理	杜海涛
16	投资目标	投资目标：在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争基金资产波动性低于业绩比较基准，追求资产的长期稳定增值，获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。投资理念：本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，根据股票市场一级市场股票及资金供求关系，适当参与新股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。资产配置：投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
17	投资风格	债券型

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