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工银强债B基金(485005)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-9-5 1.1047 1.1247 -0.01%
2008-9-4 1.1048 1.1248 -0.01%
2008-9-3 1.1049 1.1249 0.01%
2008-9-2 1.1048 1.1248 0.08%
2008-9-1 1.1039 1.1239 0.09%
2008-8-29 1.1029 1.1229 0.09%
2008-8-28 1.1019 1.1219 0.07%
2008-8-27 1.1011 1.1211 0.03%
2008-8-26 1.1008 1.1208 0.03%
2008-8-25 1.1005 1.1205 0.05%
2008-8-22 1.0999 1.1199 0.05%
2008-8-21 1.0994 1.1194 0.04%
2008-8-20 1.0990 1.1190 0.05%
2008-8-19 1.0985 1.1185 0.05%
2008-8-18 1.0980 1.1180 0.21%
2008-8-15 1.0957 1.1157 0.04%
2008-8-14 1.0953 1.1153 0.04%
2008-8-13 1.0949 1.1149 0.06%
2008-8-12 1.0942 1.1142 0.05%
2008-8-11 1.0936 1.1136 0.04%
2008-8-8 1.0932 1.1132 0.06%
2008-8-7 1.0925 1.1125 -0.01%
2008-8-6 1.0926 1.1126 0.02%
2008-8-5 1.0924 1.1124 -0.08%
2008-8-4 1.0933 1.1133 0.09%
2008-8-1 1.0923 1.1123 -0.02%
2008-7-31 1.0925 1.1125 -0.02%
2008-7-30 1.0927 1.1127 0.02%
2008-7-29 1.0925 1.1125 -0.02%
2008-7-28 1.0927 1.1127 0.03%
2008-7-25 1.0924 1.1124 0.02%
2008-7-24 1.0922 1.1122 0.02%
2008-7-23 1.0920 1.1120 0.01%
2008-7-22 1.0919 1.1119 0.02%
2008-7-21 1.0917 1.1117 0.02%
2008-7-18 1.0915 1.1115 0.02%
2008-7-17 1.0913 1.1113 0.02%
2008-7-16 1.0911 1.1111 0.00
2008-7-15 1.0911 1.1111 0.00
2008-7-14 1.0911 1.1111 0.04%
2008-7-11 1.0907 1.1107 0.02%
2008-7-10 1.0905 1.1105 0.05%
2008-7-9 1.0900 1.1100 0.05%
2008-7-8 1.0895 1.1095 0.00
2008-7-7 1.0895 1.1095 0.06%
2008-7-4 1.0889 1.1089 0.00
2008-7-3 1.0889 1.1089 -0.04%
2008-7-2 1.0893 1.1093 -0.03%
2008-7-1 1.0896 1.1096 -0.01%
2008-6-30 1.0897 1.1097 0.02%
2008-6-27 1.0895 1.1095 -0.04%
2008-6-26 1.0899 1.1099 -0.03%
2008-6-25 1.0902 1.1102 -0.02%
2008-6-24 1.0904 1.1104 0.00
2008-6-23 1.0904 1.1104 0.01%
2008-6-20 1.0903 1.1103 0.00
2008-6-19 1.0903 1.1103 0.00
2008-6-18 1.0903 1.1103 0.02%
2008-6-17 1.0901 1.1101 0.01%
2008-6-16 1.0900 1.1100 0.04%

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