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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,361,542.02 | 3,030,216.37 | 8,333,426.08 | 4,449,316.26 |
| 本期利润 | 11,253,232.30 | 8,793,492.14 | 764,605.93 | 5,958,703.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% | 3.51% | 0.27% | 2.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.05% | 3.65% | -0.32% | 1.69% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 5,306,107.52 | 4,877,450.69 | 9,255,997.29 | 5,864,739.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 213,419,251.10 | 255,740,591.29 | 254,438,126.18 | 275,951,170.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 154.77% | 151.39% | 142.53% | 147.40% |
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