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国富价值基金(450004)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 0.9157 0.9157 1.15%
2008-11-28 0.9053 0.9053 -0.02%
2008-11-27 0.9055 0.9055 0.44%
2008-11-26 0.9015 0.9015 0.18%
2008-11-25 0.8999 0.8999 -0.17%
2008-11-24 0.9014 0.9014 -1.15%
2008-11-21 0.9119 0.9119 -0.95%
2008-11-20 0.9206 0.9206 -0.34%
2008-11-19 0.9237 0.9237 1.48%
2008-11-18 0.9102 0.9102 -1.84%
2008-11-17 0.9273 0.9273 0.84%
2008-11-14 0.9196 0.9196 1.38%
2008-11-13 0.9071 0.9071 1.35%
2008-11-12 0.8950 0.8950 0.25%
2008-11-11 0.8928 0.8928 0.17%
2008-11-10 0.8913 0.8913 1.77%
2008-11-7 0.8758 0.8758 0.18%
2008-11-6 0.8742 0.8742 -0.68%
2008-11-5 0.8802 0.8802 0.59%
2008-11-4 0.8750 0.8750 -0.67%
2008-11-3 0.8809 0.8809 -0.08%
2008-10-31 0.8816 0.8816 -0.40%
2008-10-30 0.8851 0.8851 0.14%
2008-10-29 0.8839 0.8839 -0.82%
2008-10-28 0.8912 0.8912 0.24%
2008-10-27 0.8891 0.8891 -1.63%
2008-10-24 0.9038 0.9038 -0.42%
2008-10-23 0.9076 0.9076 0.25%
2008-10-22 0.9053 0.9053 -0.36%
2008-10-21 0.9086 0.9086 -0.09%
2008-10-20 0.9094 0.9094 0.50%
2008-10-17 0.9049 0.9049 0.27%
2008-10-16 0.9025 0.9025 -1.00%
2008-10-15 0.9116 0.9116 0.01%
2008-10-14 0.9115 0.9115 -0.51%
2008-10-13 0.9162 0.9162 0.12%
2008-10-10 0.9151 0.9151 -1.12%
2008-10-9 0.9255 0.9255 -0.25%
2008-10-8 0.9278 0.9278 -0.35%
2008-10-7 0.9311 0.9311 -0.14%
2008-10-6 0.9324 0.9324 -0.75%
2008-9-26 0.9394 0.9394 0.16%
2008-9-25 0.9379 0.9379 0.36%
2008-9-24 0.9345 0.9345 -0.03%
2008-9-23 0.9348 0.9348 -0.27%
2008-9-22 0.9373 0.9373 0.42%
2008-9-19 0.9334 0.9334 1.50%
2008-9-18 0.9196 0.9196 -0.27%
2008-9-17 0.9221 0.9221 -0.21%
2008-9-16 0.9240 0.9240 -0.10%
2008-9-12 0.9249 0.9249 0.14%
2008-9-11 0.9236 0.9236 -0.40%
2008-9-10 0.9273 0.9273 0.06%
2008-9-9 0.9267 0.9267 -0.01%
2008-9-8 0.9268 0.9268 -0.58%
2008-9-5 0.9322 0.9322 -0.49%
2008-9-4 0.9368 0.9368 -0.11%
2008-9-3 0.9378 0.9378 -0.44%
2008-9-2 0.9419 0.9419 -0.14%
2008-9-1 0.9432 0.9432 -0.29%

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