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天弘债券B基金(420102)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-12-1 1.0426 1.0556 -0.01%
2008-11-28 1.0427 1.0557 -0.27%
2008-11-27 1.0455 1.0585 1.01%
2008-11-26 1.0350 1.0480 0.36%
2008-11-25 1.0313 1.0443 -0.16%
2008-11-24 1.0330 1.0460 -0.05%
2008-11-21 1.0335 1.0465 0.30%
2008-11-20 1.0304 1.0434 0.07%
2008-11-19 1.0427 1.0427 -0.46%
2008-11-18 1.0475 1.0475 0.20%
2008-11-17 1.0454 1.0454 -0.09%
2008-11-14 1.0463 1.0463 -0.49%
2008-11-13 1.0514 1.0514 0.43%
2008-11-12 1.0469 1.0469 0.42%
2008-11-11 1.0425 1.0425 0.04%
2008-11-10 1.0421 1.0421 0.40%
2008-11-7 1.0379 1.0379 0.14%
2008-11-6 1.0365 1.0365 0.42%
2008-11-5 1.0322 1.0322 0.18%
2008-11-4 1.0303 1.0303 -0.12%
2008-11-3 1.0315 1.0315 -0.13%
2008-10-31 1.0328 1.0328 -0.12%
2008-10-30 1.0340 1.0340 0.33%
2008-10-29 1.0306 1.0306 0.27%
2008-10-28 1.0278 1.0278 -0.10%
2008-10-27 1.0288 1.0288 -0.90%
2008-10-24 1.0381 1.0381 -0.07%
2008-10-23 1.0388 1.0388 -0.58%
2008-10-22 1.0449 1.0449 0.22%
2008-10-21 1.0426 1.0426 0.07%
2008-10-20 1.0419 1.0419 -0.18%
2008-10-17 1.0438 1.0438 -0.13%
2008-10-16 1.0452 1.0452 -0.03%
2008-10-15 1.0455 1.0455 0.11%
2008-10-14 1.0444 1.0444 -0.05%
2008-10-13 1.0449 1.0449 0.10%
2008-10-10 1.0439 1.0439 -0.05%
2008-10-9 1.0444 1.0444 0.52%
2008-10-8 1.0390 1.0390 0.42%
2008-10-7 1.0347 1.0347 0.23%
2008-10-6 1.0323 1.0323 0.07%
2008-9-26 1.0316 1.0316 -0.01%
2008-9-25 1.0317 1.0317 -0.02%
2008-9-24 1.0319 1.0319 0.07%
2008-9-23 1.0312 1.0312 -0.17%
2008-9-22 1.0330 1.0330 -0.08%
2008-9-19 1.0338 1.0338 0.49%
2008-9-18 1.0288 1.0288 -0.08%
2008-9-17 1.0296 1.0296 0.40%
2008-9-16 1.0255 1.0255 0.43%
2008-9-12 1.0211 1.0211 0.12%
2008-9-11 1.0199 1.0199 0.01%
2008-9-10 1.0198 1.0198 0.16%
2008-9-9 1.0182 1.0182 0.02%
2008-9-8 1.0180 1.0180 -0.05%
2008-9-5 1.0185 1.0185 0.03%
2008-9-4 1.0182 1.0182 0.05%
2008-9-3 1.0177 1.0177 -0.02%
2008-9-2 1.0179 1.0179 0.04%
2008-9-1 1.0175 1.0175 0.15%

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