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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-122024-11-12每份派现金0.0002元2024-11-13
2024年2024-01-222024-01-22每份派现金0.0015元2024-01-23
2023年2023-10-272023-10-27每份派现金0.0010元2023-10-30
2023年2023-09-142023-09-14每份派现金0.0057元2023-09-15
2023年2023-06-142023-06-14每份派现金0.0164元2023-06-15
2023年2023-03-142023-03-14每份派现金0.0052元2023-03-15
2022年2022-12-142022-12-14每份派现金0.0030元2022-12-15
2022年2022-09-232022-09-23每份派现金0.0016元2022-09-26
2022年2022-03-142022-03-14每份派现金0.0139元2022-03-15
2021年2021-12-102021-12-10每份派现金0.0347元2021-12-13
2021年2021-09-152021-09-15每份派现金0.0253元2021-09-16
2021年2021-06-162021-06-16每份派现金0.0146元2021-06-17
2021年2021-03-122021-03-12每份派现金0.0184元2021-03-15
2020年2020-12-152020-12-15每份派现金0.0203元2020-12-16
2020年2020-09-142020-09-14每份派现金0.0307元2020-09-15
2020年2020-05-292020-05-29每份派现金0.0239元2020-06-01
2020年2020-03-132020-03-13每份派现金0.0383元2020-03-16
2019年2019-12-162019-12-16每份派现金0.0114元2019-12-17
2019年2019-03-142019-03-14每份派现金0.0194元2019-03-15
2018年2018-12-172018-12-17每份派现金0.0082元2018-12-18
2018年2018-03-192018-03-19每份派现金0.0145元2018-03-20
2017年2017-12-192017-12-19每份派现金0.0142元2017-12-20
2017年2017-09-192017-09-19每份派现金0.0119元2017-09-20
2017年2017-06-222017-06-22每份派现金0.0027元2017-06-23
2017年2017-03-282017-03-28每份派现金0.0181元2017-03-29
2016年2016-11-292016-11-29每份派现金0.0163元2016-11-30
2016年2016-09-142016-09-14每份派现金0.0238元2016-09-19
2016年2016-05-112016-05-11每份派现金0.0075元2016-05-12
2016年2016-03-032016-03-03每份派现金0.0115元2016-03-04
2015年2015-12-142015-12-14每份派现金0.0119元2015-12-15
2015年2015-09-162015-09-16每份派现金0.0428元2015-09-17
2015年2015-06-152015-06-15每份派现金0.0360元2015-06-16
2015年2015-03-262015-03-26每份派现金0.0097元2015-03-27
2014年2014-12-252014-12-25每份派现金0.0119元2014-12-26
2014年2014-09-252014-09-25每份派现金0.0195元2014-09-26
2014年2014-06-122014-06-12每份派现金0.0115元2014-06-13
2014年2014-03-212014-03-21每份派现金0.0034元2014-03-24
2013年2013-09-232013-09-23每份派现金0.0015元2013-09-24
2013年2013-06-172013-06-17每份派现金0.0143元2013-06-18
2013年2013-03-182013-03-18每份派现金0.0210元2013-03-19
2012年2012-12-172012-12-17每份派现金0.0201元2012-12-18
2012年2012-07-062012-07-06每份派现金0.0122元2012-07-09
2012年2012-05-142012-05-14每份派现金0.0161元2012-05-15
2012年2012-03-222012-03-22每份派现金0.0160元2012-03-23
2010年2010-12-242010-12-24每份派现金0.0127元2010-12-27
2010年2010-09-202010-09-20每份派现金0.0245元2010-09-21
2010年2010-04-212010-04-21每份派现金0.0190元2010-04-22
2009年2009-12-292009-12-29每份派现金0.0053元2009-12-30
2009年2009-06-262009-06-26每份派现金0.0091元2009-06-29
2009年2009-02-102009-02-10每份派现金0.0530元2009-02-11
2008年2008-11-202008-11-20每份派现金0.0130元2008-11-21

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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