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中海蓝筹基金(398031)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 1.2913 1.2913 2.08%
2009-7-2 1.2650 1.2650 1.18%
2009-7-1 1.2502 1.2502 2.44%
2009-6-30 1.2204 1.2204 -0.04%
2009-6-29 1.2209 1.2209 1.19%
2009-6-26 1.2065 1.2065 1.19%
2009-6-25 1.2001 1.2001 0.52%
2009-6-24 1.1939 1.1939 0.69%
2009-6-23 1.1857 1.1857 -0.11%
2009-6-22 1.1870 1.1870 -0.32%
2009-6-19 1.1908 1.1908 -0.29%
2009-6-18 1.1943 1.1943 0.66%
2009-6-17 1.1865 1.1865 1.18%
2009-6-16 1.1727 1.1727 -0.26%
2009-6-15 1.1758 1.1758 0.94%
2009-6-12 1.1648 1.1648 -0.97%
2009-6-11 1.1762 1.1762 -0.49%
2009-6-10 1.1820 1.1820 0.60%
2009-6-9 1.1750 1.1750 0.00
2009-6-8 1.1750 1.1750 -0.24%
2009-6-5 1.1778 1.1778 -0.32%
2009-6-4 1.1816 1.1816 -0.07%
2009-6-3 1.1824 1.1824 1.18%
2009-6-2 1.1686 1.1686 0.33%
2009-6-1 1.1648 1.1648 1.71%
2009-5-27 1.1452 1.1452 0.54%
2009-5-26 1.1391 1.1391 -0.32%
2009-5-25 1.1428 1.1428 0.32%
2009-5-22 1.1392 1.1392 -0.10%
2009-5-21 1.1403 1.1403 -1.00%
2009-5-20 1.1518 1.1518 -0.24%
2009-5-19 1.1546 1.1546 0.38%
2009-5-18 1.1502 1.1502 0.57%
2009-5-15 1.1437 1.1437 0.27%
2009-5-14 1.1406 1.1406 -0.30%
2009-5-13 1.1440 1.1440 0.42%
2009-5-12 1.1392 1.1392 1.38%
2009-5-11 1.1237 1.1237 -2.06%
2009-5-8 1.1473 1.1473 -0.41%
2009-5-7 1.1520 1.1520 -0.10%
2009-5-6 1.1532 1.1532 0.96%
2009-5-5 1.1422 1.1422 0.35%
2009-5-4 1.1382 1.1382 2.16%
2009-4-30 1.1141 1.1141 0.84%
2009-4-29 1.1048 1.1048 1.85%
2009-4-28 1.0847 1.0847 0.18%
2009-4-27 1.0827 1.0827 -1.75%
2009-4-24 1.1020 1.1020 -0.19%
2009-4-23 1.1041 1.1041 0.45%
2009-4-22 1.0992 1.0992 -1.93%
2009-4-21 1.1208 1.1208 -0.47%
2009-4-20 1.1261 1.1261 0.92%
2009-4-17 1.1158 1.1158 -0.48%
2009-4-16 1.1212 1.1212 -0.36%
2009-4-15 1.1252 1.1252 0.73%
2009-4-14 1.1171 1.1171 0.64%
2009-4-13 1.1100 1.1100 0.71%
2009-4-10 1.1022 1.1022 1.43%
2009-4-9 1.0867 1.0867 0.50%
2009-4-8 1.0813 1.0813 -1.09%

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