中海蓝筹(398031)基金历史净值 _ 基金档案

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中海蓝筹基金(398031)历史净值

中海蓝筹基金(398031)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-11-6	1.0490	1.3090	0.04%
2009-11-5	1.0486	1.3086	0.21%
2009-11-4	1.0464	1.3064	0.29%
2009-11-3	1.0434	1.3034	0.93%
2009-11-2	1.0338	1.2938	2.47%
2009-10-30	1.0089	1.2689	0.76%
2009-10-29	1.0013	1.2613	-1.67%
2009-10-28	1.0183	1.2783	0.41%
2009-10-27	1.0141	1.2741	-1.59%
2009-10-26	1.0305	1.2905	-0.09%
2009-10-23	1.0314	1.2914	0.90%
2009-10-22	1.0222	1.2822	-0.24%
2009-10-21	1.0247	1.2847	-0.29%
2009-10-20	1.0277	1.2877	0.54%
2009-10-19	1.0222	1.2822	1.35%
2009-10-16	1.0086	1.2686	0.09%
2009-10-15	1.0077	1.2677	0.14%
2009-10-14	1.0063	1.2663	0.09%
2009-10-13	1.0054	1.2654	0.71%
2009-10-12	0.9983	1.2583	0.09%
2009-10-9	0.9974	1.2574	2.90%
2009-9-30	0.9693	1.2293	0.78%
2009-9-29	0.9618	1.2218	0.09%
2009-9-28	0.9609	1.2209	-1.37%
2009-9-25	0.9742	1.2342	-0.39%
2009-9-24	0.9780	1.2380	0.22%
2009-9-23	0.9759	1.2359	-1.50%
2009-9-22	0.9908	1.2508	-0.73%
2009-9-21	0.9981	1.2581	0.85%
2009-9-18	0.9897	1.2497	-2.27%
2009-9-17	1.0127	1.2727	1.32%
2009-9-16	0.9995	1.2595	-0.51%
2009-9-15	1.0046	1.2646	0.57%
2009-9-14	0.9989	1.2589	1.16%
2009-9-11	0.9874	1.2474	1.55%
2009-9-10	0.9723	1.2323	-0.67%
2009-9-9	0.9789	1.2389	0.27%
2009-9-8	0.9763	1.2363	1.21%
2009-9-7	0.9646	1.2246	1.08%
2009-9-4	0.9543	1.2143	1.10%
2009-9-3	0.9439	1.2039	3.11%
2009-9-2	0.9154	1.1754	1.26%
2009-9-1	0.9040	1.1640	0.37%
2009-8-31	0.9007	1.1607	-4.61%
2009-8-28	0.9442	1.2042	-2.46%
2009-8-27	0.9680	1.2280	-0.26%
2009-8-26	0.9705	1.2305	1.25%
2009-8-25	0.9585	1.2185	-2.32%
2009-8-24	0.9813	1.2413	---
2009-8-21	0.9763	1.2363	1.42%
2009-8-20	0.9626	1.2226	3.08%
2009-8-19	0.9338	1.1938	-3.63%
2009-8-18	0.9690	1.2290	0.20%
2009-8-17	0.9671	1.2271	-4.54%
2009-8-14	1.0131	1.2731	-1.48%
2009-8-13	1.0283	1.2883	1.22%
2009-8-12	1.0159	1.2759	-2.30%
2009-8-11	1.0398	1.2998	0.27%
2009-8-10	1.0370	1.2970	-0.29%
2009-8-7	1.0400	1.3000	-1.88%
2009-8-6	1.0599	1.3199	-1.69%
2009-8-5	1.0781	1.3381	-2.01%
2009-8-4	1.1002	1.3602	-0.14%
2009-8-3	1.1017	1.3617	1.27%
2009-7-31	1.0879	1.3479	2.33%
2009-7-30	1.0631	1.3231	1.13%
2009-7-29	1.0512	1.3112	-4.11%
2009-7-28	1.0962	1.3562	0.21%
2009-7-27	1.0939	1.3539	1.49%
2009-7-24	1.0778	1.3378	0.17%
2009-7-23	1.0760	1.3360	0.78%
2009-7-22	1.0677	1.3277	0.99%
2009-7-21	1.0572	1.3172	-0.60%
2009-7-20	1.0636	1.3236	0.54%
2009-7-17	1.0579	1.3179	0.11%
2009-7-16	1.3165	1.3165	0.44%
2009-7-15	1.3107	1.3107	0.62%
2009-7-14	1.3026	1.3026	2.11%
2009-7-13	1.2757	1.2757	-1.29%
2009-7-10	1.2924	1.2924	0.03%
2009-7-9	1.2920	1.2920	0.91%
2009-7-8	1.2803	1.2803	0.73%
2009-7-7	1.2710	1.2710	-1.79%
2009-7-6	1.2942	1.2942	0.22%
2009-7-3	1.2913	1.2913	2.08%
2009-7-2	1.2650	1.2650	1.18%
2009-7-1	1.2502	1.2502	2.44%
2009-6-30	1.2204	1.2204	-0.04%
2009-6-29	1.2209	1.2209	1.19%
2009-6-26	1.2065	1.2065	1.19%
2009-6-25	1.2001	1.2001	0.52%
2009-6-24	1.1939	1.1939	0.69%
2009-6-23	1.1857	1.1857	-0.11%
2009-6-22	1.1870	1.1870	-0.32%
2009-6-19	1.1908	1.1908	-0.29%
2009-6-18	1.1943	1.1943	0.66%
2009-6-17	1.1865	1.1865	1.18%
2009-6-16	1.1727	1.1727	-0.26%
2009-6-15	1.1758	1.1758	0.94%
2009-6-12	1.1648	1.1648	-0.97%