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量化核心基金(360001)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-7-3 0.9168 2.8605 0.58%
2009-7-2 0.9115 2.8552 1.23%
2009-7-1 0.9004 2.8441 2.32%
2009-6-30 0.8800 2.8237 -0.35%
2009-6-29 0.8831 2.8268 1.13%
2009-6-26 0.8732 2.8169 1.13%
2009-6-25 0.8692 2.8129 0.06%
2009-6-24 0.8687 2.8124 1.28%
2009-6-23 0.8577 2.8014 0.22%
2009-6-22 0.8558 2.7995 -0.24%
2009-6-19 0.8579 2.8016 0.48%
2009-6-18 0.8538 2.7975 1.51%
2009-6-17 0.8411 2.7848 1.57%
2009-6-16 0.8281 2.7718 -0.10%
2009-6-15 0.8289 2.7726 1.66%
2009-6-12 0.8154 2.7591 -1.75%
2009-6-11 0.8299 2.7736 -0.81%
2009-6-10 0.8367 2.7804 1.17%
2009-6-9 0.8270 2.7707 0.55%
2009-6-8 0.8225 2.7662 0.12%
2009-6-5 0.8215 2.7652 -0.50%
2009-6-4 0.8256 2.7693 0.27%
2009-6-3 0.8234 2.7671 2.77%
2009-6-2 0.8012 2.7449 0.63%
2009-6-1 0.7962 2.7399 3.23%
2009-5-27 0.7713 2.7150 1.61%
2009-5-26 0.7591 2.7028 -1.42%
2009-5-25 0.7700 2.7137 0.60%
2009-5-22 0.7654 2.7091 -0.64%
2009-5-21 0.7703 2.7140 -2.17%
2009-5-20 0.7874 2.7311 -1.14%
2009-5-19 0.7965 2.7402 1.52%
2009-5-18 0.7846 2.7283 0.85%
2009-5-15 0.7780 2.7217 0.22%
2009-5-14 0.7763 2.7200 -1.16%
2009-5-13 0.7854 2.7291 0.90%
2009-5-12 0.7784 2.7221 1.91%
2009-5-11 0.7638 2.7075 -1.84%
2009-5-8 0.7781 2.7218 0.75%
2009-5-7 0.7723 2.7160 0.48%
2009-5-6 0.7686 2.7123 1.34%
2009-5-5 0.7584 2.7021 0.09%
2009-5-4 0.7577 2.7014 3.75%
2009-4-30 0.7303 2.6740 0.21%
2009-4-29 0.7288 2.6725 3.29%
2009-4-28 0.7056 2.6493 0.34%
2009-4-27 0.7032 2.6469 -2.37%
2009-4-24 0.7203 2.6640 -1.19%
2009-4-23 0.7290 2.6727 0.61%
2009-4-22 0.7246 2.6683 -3.48%
2009-4-21 0.7507 2.6944 -1.09%
2009-4-20 0.7590 2.7027 1.85%
2009-4-17 0.7452 2.6889 -1.84%
2009-4-16 0.7592 2.7029 0.44%
2009-4-15 0.7559 2.6996 0.76%
2009-4-14 0.7502 2.6939 0.68%
2009-4-13 0.7451 2.6888 2.36%
2009-4-10 0.7279 2.6716 2.58%
2009-4-9 0.7096 2.6533 1.53%
2009-4-8 0.6989 2.6426 -3.83%

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