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量化核心基金(360001)历史净值
量化核心基金(360001)历史净值

基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2009-11-6 0.9674 2.9111 0.40%
2009-11-5 0.9635 2.9072 0.28%
2009-11-4 0.9608 2.9045 0.63%
2009-11-3 0.9548 2.8985 1.29%
2009-11-2 0.9426 2.8863 3.55%
2009-10-30 0.9103 2.8540 1.01%
2009-10-29 0.9012 2.8449 -2.55%
2009-10-28 0.9248 2.8685 0.06%
2009-10-27 0.9242 2.8679 -2.82%
2009-10-26 0.9510 2.8947 0.60%
2009-10-23 0.9453 2.8890 1.84%
2009-10-22 0.9282 2.8719 -0.53%
2009-10-21 0.9331 2.8768 -0.34%
2009-10-20 0.9363 2.8800 1.36%
2009-10-19 0.9237 2.8674 2.24%
2009-10-16 0.9035 2.8472 -0.32%
2009-10-15 0.9064 2.8501 0.41%
2009-10-14 0.9027 2.8464 0.67%
2009-10-13 0.8967 2.8404 1.46%
2009-10-12 0.8838 2.8275 -0.34%
2009-10-9 0.8868 2.8305 4.93%
2009-9-30 0.8451 2.7888 0.99%
2009-9-29 0.8368 2.7805 -0.01%
2009-9-28 0.8369 2.7806 -2.75%
2009-9-25 0.8606 2.8043 -0.55%
2009-9-24 0.8654 2.8091 0.55%
2009-9-23 0.8607 2.8044 -1.69%
2009-9-22 0.8755 2.8192 -2.12%
2009-9-21 0.8945 2.8382 0.42%
2009-9-18 0.8908 2.8345 -3.26%
2009-9-17 0.9208 2.8645 1.76%
2009-9-16 0.9049 2.8486 -1.54%
2009-9-15 0.9191 2.8628 0.26%
2009-9-14 0.9167 2.8604 1.35%
2009-9-11 0.9045 2.8482 2.04%
2009-9-10 0.8864 2.8301 -0.86%
2009-9-9 0.8941 2.8378 0.80%
2009-9-8 0.8870 2.8307 1.78%
2009-9-7 0.8715 2.8152 0.66%
2009-9-4 0.8658 2.8095 0.67%
2009-9-3 0.8600 2.8037 4.88%
2009-9-2 0.8200 2.7637 1.28%
2009-9-1 0.8096 2.7533 0.82%
2009-8-31 0.8030 2.7467 -6.03%
2009-8-28 0.8545 2.7982 -3.18%
2009-8-27 0.8826 2.8263 -0.10%
2009-8-26 0.8835 2.8272 2.09%
2009-8-25 0.8654 2.8091 -3.68%
2009-8-24 0.8985 2.8422 ---
2009-8-21 0.8936 2.8373 1.56%
2009-8-20 0.8799 2.8236 3.57%
2009-8-19 0.8496 2.7933 -4.04%
2009-8-18 0.8854 2.8291 0.95%
2009-8-17 0.8771 2.8208 -5.27%
2009-8-14 0.9259 2.8696 -3.03%
2009-8-13 0.9548 2.8985 0.99%
2009-8-12 0.9454 2.8891 -4.32%
2009-8-11 0.9881 2.9318 0.30%
2009-8-10 0.9851 2.9288 -0.41%
2009-8-7 0.9892 2.9329 -2.84%
2009-8-6 1.0181 2.9618 -2.25%
2009-8-5 1.0415 2.9852 -1.39%
2009-8-4 1.0562 2.9999 -0.79%
2009-8-3 1.0646 3.0083 1.85%
2009-7-31 1.0453 2.9890 2.67%
2009-7-30 1.0181 2.9618 2.64%
2009-7-29 0.9919 2.9356 -4.67%
2009-7-28 1.0405 2.9842 0.45%
2009-7-27 1.0358 2.9795 2.42%
2009-7-24 1.0113 2.9550 0.96%
2009-7-23 1.0017 2.9454 0.58%
2009-7-22 0.9959 2.9396 1.91%
2009-7-21 0.9772 2.9209 -1.13%
2009-7-20 0.9884 2.9321 2.12%
2009-7-17 0.9679 2.9116 0.78%
2009-7-16 0.9604 2.9041 0.58%
2009-7-15 0.9549 2.8986 1.39%
2009-7-14 0.9418 2.8855 2.86%
2009-7-13 0.9156 2.8593 -1.09%
2009-7-10 0.9257 2.8694 -0.24%
2009-7-9 0.9279 2.8716 1.54%
2009-7-8 0.9138 2.8575 -0.35%
2009-7-7 0.9170 2.8607 -1.23%
2009-7-6 0.9284 2.8721 1.27%
2009-7-3 0.9168 2.8605 0.58%
2009-7-2 0.9115 2.8552 1.23%
2009-7-1 0.9004 2.8441 2.32%
2009-6-30 0.8800 2.8237 -0.35%
2009-6-29 0.8831 2.8268 1.13%
2009-6-26 0.8732 2.8169 1.13%
2009-6-25 0.8692 2.8129 0.06%
2009-6-24 0.8687 2.8124 1.28%
2009-6-23 0.8577 2.8014 0.22%
2009-6-22 0.8558 2.7995 -0.24%
2009-6-19 0.8579 2.8016 0.48%
2009-6-18 0.8538 2.7975 1.51%
2009-6-17 0.8411 2.7848 1.57%
2009-6-16 0.8281 2.7718 -0.10%
2009-6-15 0.8289 2.7726 1.66%
2009-6-12 0.8154 2.7591 -1.75%

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