基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.254004-18 | 2.5040 | -0.13% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.312004-18 | 1.3120 | 0.15% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.903004-18 | 0.9030 | 0.00% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.360004-18 | 1.4700 | 0.22% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.753004-18 | 1.9000 | 0.11% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.313004-18 | 1.4210 | 0.15% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.518004-18 | 2.0250 | 0.66% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.190004-18 | 1.4160 | 0.68% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.094004-18 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.208404-18 | 1.2490 | 0.16% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.176804-18 | 1.2169 | 0.16% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.446504-18 | 1.4465 | 0.68% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069204-18 | 1.2579 | 0.07% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.876004-18 | 0.9910 | -1.13% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.116304-18 | 1.1163 | -0.33% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.014804-18 | 1.0148 | -0.33% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.348004-18 | 4.5990 | 0.16% | 开放申购 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324004-18 | 4.5750 | 0.16% | 开放申购 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.195804-18 | 1.2465 | 0.12% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.170704-18 | 1.2207 | 0.12% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.081004-18 | 1.3583 | 0.19% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.063604-18 | 1.3344 | 0.18% | 开放申购 |
003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.996704-18 | 1.2009 | 0.20% | 开放申购 |
003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.988104-18 | 1.1921 | 0.20% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.053304-18 | 1.1298 | 0.18% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.048004-18 | 1.1183 | 0.18% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.073604-12 | 1.2876 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.214004-12 | 1.2140 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.137304-18 | 1.1373 | 0.17% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.107804-18 | 1.1078 | 0.16% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.114004-18 | 1.2370 | 0.19% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.090504-18 | 1.2111 | 0.17% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.084304-18 | 1.1630 | 0.06% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.072504-18 | 1.1403 | 0.06% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.015804-18 | 1.1238 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.274004-18 | 1.3320 | 0.08% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.205904-18 | 1.2059 | -0.82% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.064604-18 | 1.0646 | -0.04% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.014704-18 | 1.0147 | 0.39% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.555704-18 | 0.5557 | -0.38% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.863704-18 | 0.8637 | 0.34% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.847904-18 | 0.8479 | 0.33% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.073204-18 | 1.1150 | 0.07% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.060304-18 | 1.0603 | 0.06% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.046304-18 | 1.0463 | 0.06% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.749504-18 | 0.8742 | -0.87% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.666404-18 | 0.6664 | 0.63% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.039804-18 | 1.0398 | 0.21% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.018204-18 | 1.0182 | 0.22% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013504-18 | 1.0135 | 0.02% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002004-18 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079604-18 | 1.0899 | 0.06% | 限大额 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070704-18 | 1.0810 | 0.06% | 限大额 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.672804-18 | 0.6728 | 0.04% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.638204-18 | 0.6382 | 0.73% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.626804-18 | 0.6268 | 0.72% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.691704-18 | 0.6917 | 0.74% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.450904-18 | 1.4509 | 0.69% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.848804-18 | 0.8488 | 0.30% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.839804-18 | 0.8398 | 0.29% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.891204-18 | 0.8912 | 0.02% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.882304-18 | 0.8823 | 0.02% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.877804-18 | 0.8778 | 0.86% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.868104-18 | 0.8681 | 0.86% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 0.996104-18 | 0.9961 | 0.86% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 0.984304-18 | 0.9843 | 0.87% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 0.975804-18 | 0.9758 | -0.18% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 0.974504-18 | 0.9745 | -0.18% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.735604-18 | 0.7356 | 0.10% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.736304-18 | 0.7363 | 0.10% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.770004-18 | 0.7700 | 0.89% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.764604-18 | 0.7646 | 0.90% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028004-18 | 1.0280 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031804-18 | 1.0419 | 0.05% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033504-18 | 1.0345 | 0.04% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.058904-18 | 1.0589 | -0.03% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.138204-18 | 1.1382 | 0.15% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.679504-18 | 0.6795 | 0.03% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.652204-18 | 0.6522 | 0.46% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.884004-18 | 0.8840 | -1.12% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.744804-18 | 0.7448 | -0.87% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.204604-18 | 1.2046 | -0.82% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.664604-18 | 0.6646 | 0.62% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.555604-18 | 0.5556 | -0.38% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.755004-18 | 1.7550 | 0.11% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031104-18 | 1.0311 | 0.06% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.029404-18 | 1.0294 | 0.06% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.325004-18 | 1.3250 | 0.15% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.004304-18 | 1.0043 | 0.06% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.004104-18 | 1.0041 | 0.05% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.788704-18 | 5.2363 | -0.13% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.131804-18 | 3.8847 | 0.15% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.654204-18 | 1.1134 | 0.46% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.239004-18 | 1.7610 | 0.00% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.221004-18 | 1.6870 | 0.00% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.666704-18 | 1.2869 | -0.06% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.651004-18 | 2.4490 | -0.61% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.298004-18 | 1.8458 | -0.52% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.913004-18 | 1.8610 | 0.00% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.910004-18 | 1.8140 | 0.11% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.666004-18 | 2.7290 | 0.79% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.072004-12 | 1.1221 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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