招商现金(217004)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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招商现金基金(217004)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-9-5	---元	---
2008-9-4	0.8087元	3.0000%
2008-9-3	0.8142元	2.9970%
2008-9-2	0.8093元	2.9920%
2008-9-1	0.8030元	2.9940%
2008-8-29	0.8078元	2.9720%
2008-8-28	0.8032元	2.9650%
2008-8-27	0.8054元	2.9590%
2008-8-26	0.8129元	2.9600%
2008-8-25	0.8010元	2.9530%
2008-8-22	0.7939元	2.9640%
2008-8-21	0.7926元	2.9680%
2008-8-20	0.8140元	2.9420%
2008-8-19	1.5930元	2.8770%
2008-8-18	0.8156元	2.8770%
2008-8-15	0.8016元	2.9550%
2008-8-14	0.7440元	2.9910%
2008-8-13	0.7189元	3.0610%
2008-8-12	0.7659元	3.7510%
2008-8-11	0.8170元	3.7870%
2008-8-8	0.8692元	3.6980%
2008-8-7	0.8745元	3.6530%
2008-8-6	1.9983元	3.6270%
2008-8-5	0.8318元	2.9930%
2008-8-4	0.8214元	2.9710%
2008-8-1	0.7868元	3.0310%
2008-7-31	0.8253元	3.0400%
2008-7-30	0.8214元	3.0240%
2008-7-29	0.7915元	3.0340%
2008-7-28	0.8733元	3.0360%
2008-7-25	0.8044元	2.9520%
2008-7-24	0.7939元	2.9630%
2008-7-23	0.8405元	2.9550%
2008-7-22	0.7953元	2.9220%
2008-7-21	0.7955元	2.9160%
2008-7-18	0.8262元	2.8710%
2008-7-17	0.7783元	2.8450%
2008-7-16	0.7791元	2.7930%
2008-7-15	0.7835元	2.7490%
2008-7-14	0.7757元	2.6770%
2008-7-11	0.7778元	2.7040%
2008-7-10	0.6811元	2.7040%
2008-7-9	0.6965元	2.7490%
2008-7-8	0.6503元	2.7810%
2008-7-7	0.7603元	2.8860%
2008-7-4	0.7785元	2.8930%
2008-7-3	0.7636元	2.8930%
2008-7-2	0.7563元	2.9030%
2008-7-1	0.8469元	2.9500%
2008-6-30	0.7507元	2.9160%
2008-6-27	0.7774元	2.8220%
2008-6-26	0.7835元	2.8070%
2008-6-25	0.8429元	2.8250%
2008-6-24	0.7830元	2.8130%
2008-6-23	0.7048元	2.8320%
2008-6-20	0.7492元	3.0640%
2008-6-19	0.8178元	3.1120%
2008-6-18	0.8200元	3.1090%
2008-6-17	0.7446元	2.9810%
2008-6-16	0.9274元	3.1510%

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