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嘉实300基金(160706)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-7-18 0.7300 2.5980 3.40%
2008-7-17 0.7060 2.5740 -0.98%
2008-7-16 0.7130 2.5810 -3.52%
2008-7-15 0.7390 2.6070 -3.90%
2008-7-14 0.7690 2.6370 0.79%
2008-7-11 0.7630 2.6310 -0.65%
2008-7-10 0.7680 2.6360 -1.29%
2008-7-9 0.7780 2.6460 3.73%
2008-7-8 0.7500 2.6180 0.67%
2008-7-7 0.7450 2.6130 4.78%
2008-7-4 0.7110 2.5790 -0.56%
2008-7-3 0.7150 2.5830 2.14%
2008-7-2 0.7000 2.5680 0.00
2008-7-1 0.7000 2.5680 -3.18%
2008-6-30 0.7230 2.5910 -0.69%
2008-6-27 0.7280 2.5960 -5.08%
2008-6-26 0.7670 2.6350 0.26%
2008-6-25 0.7650 2.6330 3.94%
2008-6-24 0.7360 2.6040 2.08%
2008-6-23 0.7210 2.5890 -1.90%
2008-6-20 0.7350 2.6030 2.65%
2008-6-19 0.7160 2.5840 -7.01%
2008-6-18 0.7700 2.6380 5.05%
2008-6-17 0.7330 2.6010 -3.55%
2008-6-16 0.7600 2.6280 -0.78%
2008-6-13 0.7660 2.6340 -3.16%
2008-6-12 0.7910 2.6590 -1.62%
2008-6-11 0.8040 2.6720 -1.95%
2008-6-10 0.8200 2.6880 -7.76%
2008-6-6 0.8890 2.7570 -0.56%
2008-6-5 0.8940 2.7620 -0.89%
2008-6-4 0.9020 2.7700 -1.74%
2008-6-3 0.9180 2.7860 -0.33%
2008-6-2 0.9210 2.7890 0.33%
2008-5-30 0.9180 2.7860 0.88%
2008-5-29 0.9100 2.7780 -2.47%
2008-5-28 0.9330 2.8010 ---
2008-5-27 0.9090 2.7770 0.44%
2008-5-26 0.9050 2.7730 -3.00%
2008-5-23 0.9330 2.8010 -0.85%
2008-5-22 0.9410 2.8090 -1.88%
2008-5-21 0.9590 2.8270 1.91%
2008-5-20 0.9410 2.8090 -4.95%
2008-5-19 0.9900 2.8580 -0.50%
2008-5-16 0.9950 2.8630 -0.30%
2008-5-15 0.9980 2.8660 -0.70%
2008-5-14 1.0050 2.8730 3.08%
2008-5-13 0.9750 2.8430 -1.22%
2008-5-12 0.9870 2.8550 0.61%
2008-5-9 0.9810 2.8490 -1.11%
2008-5-8 0.9920 2.8600 2.59%
2008-5-7 0.9670 2.8350 -4.54%
2008-5-6 1.0130 2.8810 -1.07%
2008-5-5 1.0240 2.8920 2.40%
2008-4-30 1.0000 2.8680 4.49%
2008-4-29 0.9570 2.8250 1.16%
2008-4-28 0.9460 2.8140 -1.77%
2008-4-25 0.9630 2.8310 0.73%
2008-4-24 0.9560 2.8240 8.76%
2008-4-23 0.8790 2.7470 4.52%

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