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嘉实300基金(160706)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)14,992,736,737.436,131,002,000.13563,985,891.49未公布
2 期末基金资产净值(元)14,188,796,772.365,931,879,526.64560,358,003.96未公布
3 本期净收益(元)1,038,351,632.84311,632,017.03162,890,516.63未公布
4 本期可分配净收益(元)1,358,276,706.77未公布77,466,774.33未公布
5 单位基金资产净值(元)1.471.111.73未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)12.92未公布41.00未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)68.5127.76120.19未公布
10 累计净值增长率(%)264116.0093
11 单位可分配净收益(元)0.14未公布0.24未公布

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