易基价值成长(110010)基金净值_开放式基金档案

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易基价值成长基金(110010)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2008-7-4	1.0574	1.1174	-1.55%
2008-7-3	1.0740	1.1340	1.54%
2008-7-2	1.0577	1.1177	0.26%
2008-7-1	1.0550	1.1150	-2.01%
2008-6-30	1.0766	1.1366	-0.66%
2008-6-27	1.0837	1.1437	-3.34%
2008-6-26	1.1211	1.1811	0.58%
2008-6-25	1.1146	1.1746	3.05%
2008-6-24	1.0816	1.1416	1.48%
2008-6-23	1.0658	1.1258	-2.03%
2008-6-20	1.0879	1.1479	1.35%
2008-6-19	1.0734	1.1334	-4.64%
2008-6-18	1.1256	1.1856	3.90%
2008-6-17	1.0833	1.1433	-2.32%
2008-6-16	1.1090	1.1690	-1.09%
2008-6-13	1.1212	1.1812	-1.97%
2008-6-12	1.1437	1.2037	-0.90%
2008-6-11	1.1541	1.2141	-0.92%
2008-6-10	1.1648	1.2248	-5.05%
2008-6-6	1.2267	1.2867	-0.15%
2008-6-5	1.2285	1.2885	-1.80%
2008-6-4	1.2510	1.3110	-1.57%
2008-6-3	1.2709	1.3309	0.26%
2008-6-2	1.2676	1.3276	0.19%
2008-5-30	1.2652	1.3252	-0.31%
2008-5-29	1.2691	1.3291	-1.56%
2008-5-28	1.2892	1.3492	---
2008-5-27	1.2681	1.3281	0.02%
2008-5-26	1.2679	1.3279	-2.66%
2008-5-23	1.3025	1.3625	-0.96%
2008-5-22	1.3151	1.3751	-0.92%
2008-5-21	1.3273	1.3873	1.69%
2008-5-20	1.3052	1.3652	-3.90%
2008-5-19	1.3581	1.4181	0.24%
2008-5-16	1.3548	1.4148	-0.81%
2008-5-15	1.3659	1.4259	-0.69%
2008-5-14	1.3754	1.4354	1.85%
2008-5-13	1.3504	1.4104	0.49%
2008-5-12	1.3438	1.4038	0.25%
2008-5-9	1.3404	1.4004	-0.13%
2008-5-8	1.3421	1.4021	3.12%
2008-5-7	1.3015	1.3615	-2.82%
2008-5-6	1.3393	1.3993	-0.40%
2008-5-5	1.3447	1.4047	2.03%
2008-4-30	1.3179	1.3779	3.16%
2008-4-29	1.2775	1.3375	1.21%
2008-4-28	1.2622	1.3222	-1.53%
2008-4-25	1.2818	1.3418	-0.18%
2008-4-24	1.2841	1.3441	7.01%
2008-4-23	1.2000	1.2600	3.81%
2008-4-22	1.1560	1.2160	0.23%
2008-4-21	1.1533	1.2133	---
2008-4-18	1.1610	1.2210	-2.41%
2008-4-17	1.1897	1.2497	-2.40%
2008-4-16	1.2189	1.2789	-1.20%
2008-4-15	1.2337	1.2937	0.65%
2008-4-14	1.2257	1.2857	-4.84%
2008-4-11	1.2881	1.3481	0.46%
2008-4-10	1.2822	1.3422	1.70%
2008-4-9	1.2608	1.3208	-2.98%