大成货币A(090005)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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大成货币A基金(090005)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-8-21	0.8081元	3.0800%
2008-8-20	0.7891元	3.0790%
2008-8-19	0.8345元	3.0990%
2008-8-18	0.8562元	3.0360%
2008-8-15	0.8514元	2.9510%
2008-8-14	0.8050元	2.9460%
2008-8-13	0.8261元	3.0590%
2008-8-12	0.7188元	3.0590%
2008-8-11	0.7822元	3.1480%
2008-8-8	0.8410元	3.2590%
2008-8-7	1.0165元	3.2460%
2008-8-6	0.8250元	3.1240%
2008-8-5	0.8861元	3.1360%
2008-8-4	0.8668元	3.0710%
2008-8-1	0.8157元	3.0440%
2008-7-31	0.7909元	3.0580%
2008-7-30	0.8473元	3.0900%
2008-7-29	0.7648元	3.0930%
2008-7-28	0.8415元	3.1380%
2008-7-25	0.8420元	3.1100%
2008-7-24	0.8496元	3.1010%
2008-7-23	0.8544元	3.0380%
2008-7-22	0.8472元	2.9960%
2008-7-21	0.8361元	2.9960%
2008-7-18	0.8247元	2.9750%
2008-7-17	0.7328元	2.9530%
2008-7-16	0.7750元	2.9890%
2008-7-15	0.8484元	2.9970%
2008-7-14	0.8322元	2.8960%
2008-7-11	0.7833元	2.9870%
2008-7-10	0.7987元	3.0330%
2008-7-9	0.7910元	3.0610%
2008-7-8	0.6608元	3.0890%
2008-7-7	0.8648元	3.1930%
2008-7-4	0.8692元	3.1520%
2008-7-3	0.8497元	3.1250%
2008-7-2	0.8445元	3.1070%
2008-7-1	0.8530元	3.1060%
2008-6-30	0.8957元	3.0960%
2008-6-27	0.8188元	3.0250%
2008-6-26	0.8163元	3.0100%
2008-6-25	0.8436元	3.0130%
2008-6-24	0.8343元	2.9740%
2008-6-23	0.8440元	2.9290%
2008-6-20	0.7908元	2.8280%
2008-6-19	0.8208元	2.8000%
2008-6-18	0.7706元	2.8040%
2008-6-17	0.7503元	2.8190%
2008-6-16	0.7493元	2.8660%
2008-6-13	0.7389元	3.0110%
2008-6-12	0.8279元	3.0570%
2008-6-11	0.7997元	3.0060%
2008-6-10	0.8373元	3.0690%
2008-6-6	0.8237元	3.0750%
2008-6-5	0.8338元	3.0800%
2008-6-4	0.8161元	3.1060%
2008-6-3	0.8165元	3.1460%
2008-6-2	0.8379元	3.1650%
2008-5-30	0.8342元	3.0840%
2008-5-29	0.8818元	3.0530%

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