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嘉实海外基金(070012)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 --- --- ---
2008-8-28 --- --- ---
2008-8-27 0.5930 0.5930 2.42%
2008-8-26 0.5790 0.5790 -0.17%
2008-8-25 0.5800 0.5800 2.65%
2008-8-22 --- --- ---
2008-8-21 0.5650 0.5650 -1.74%
2008-8-20 0.5750 0.5750 2.68%
2008-8-19 0.5600 0.5600 -1.93%
2008-8-18 0.5710 0.5710 -1.04%
2008-8-15 0.5770 0.5770 -0.69%
2008-8-14 0.5810 0.5810 1.22%
2008-8-13 0.5740 0.5740 -1.71%
2008-8-12 0.5840 0.5840 -1.52%
2008-8-11 0.5930 0.5930 -1.17%
2008-8-8 0.6000 0.6000 -1.15%
2008-8-7 0.6070 0.6070 -0.33%
2008-8-6 0.6090 0.6090 0.00
2008-8-5 0.6090 0.6090 -2.72%
2008-8-4 0.6260 0.6260 -1.42%
2008-8-1 0.6350 0.6350 0.32%
2008-7-31 0.6330 0.6330 0.48%
2008-7-30 0.6300 0.6300 2.11%
2008-7-29 0.6170 0.6170 -1.59%
2008-7-28 0.6270 0.6270 0.00
2008-7-25 0.6270 0.6270 -2.18%
2008-7-24 0.6410 0.6410 -0.77%
2008-7-23 0.6460 0.6460 2.22%
2008-7-22 0.6320 0.6320 -0.16%
2008-7-21 0.6330 0.6330 1.93%
2008-7-18 0.6210 0.6210 0.16%
2008-7-17 0.6200 0.6200 2.14%
2008-7-16 0.6070 0.6070 0.00
2008-7-15 0.6070 0.6070 -3.50%
2008-7-14 0.6290 0.6290 -0.63%
2008-7-11 0.6330 0.6330 1.44%
2008-7-10 0.6240 0.6240 0.65%
2008-7-9 0.6200 0.6200 2.99%
2008-7-8 0.6020 0.6020 -2.75%
2008-7-7 0.6190 0.6190 2.31%
2008-7-4 0.6050 0.6050 0.50%
2008-7-3 0.6020 0.6020 -2.75%
2008-7-2 0.6190 0.6190 -1.43%
2008-7-1 --- --- ---
2008-6-30 0.6280 0.6280 0.64%
2008-6-27 0.6240 0.6240 -1.58%
2008-6-26 0.6340 0.6340 -0.94%
2008-6-25 0.6400 0.6400 0.95%
2008-6-24 0.6340 0.6340 -0.63%
2008-6-23 0.6380 0.6380 -0.78%
2008-6-20 0.6430 0.6430 -0.77%
2008-6-19 0.6480 0.6480 -2.26%
2008-6-18 0.6630 0.6630 1.38%
2008-6-17 0.6540 0.6540 0.15%
2008-6-16 0.6530 0.6530 2.03%
2008-6-13 0.6400 0.6400 -1.84%
2008-6-12 0.6520 0.6520 -1.51%
2008-6-11 0.6620 0.6620 -0.75%
2008-6-10 0.6670 0.6670 -4.58%
2008-6-6 0.6990 0.6990 0.72%

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