嘉实货币(070008)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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嘉实货币基金(070008)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-7-4	0.8792元	3.1870%
2008-7-3	0.8801元	3.1780%
2008-7-2	0.8550元	3.1740%
2008-7-1	0.8870元	3.1790%
2008-6-30	0.8747元	3.1630%
2008-6-27	0.8635元	3.0970%
2008-6-26	0.8712元	2.7050%
2008-6-25	0.8646元	2.7180%
2008-6-24	0.8569元	2.7360%
2008-6-23	0.8576元	2.7770%
2008-6-20	0.1125元	2.9300%
2008-6-19	0.8968元	3.3520%
2008-6-18	0.8866元	3.3420%
2008-6-17	0.9469元	3.2080%
2008-6-16	0.9356元	3.1630%
2008-6-13	0.9208元	3.1040%
2008-6-12	0.8790元	3.0850%
2008-6-11	0.6279元	2.6630%
2008-6-10	0.8618元	2.7680%
2008-6-6	0.8846元	2.4380%
2008-6-5	0.0688元	2.4520%
2008-6-4	0.8297元	2.8490%
2008-6-3	0.3161元	2.8930%
2008-6-2	0.8611元	3.1900%
2008-5-30	0.8595元	3.2530%
2008-5-29	0.8817元	3.2780%
2008-5-28	---元	---
2008-5-27	0.8869元	3.2810%
2008-5-26	0.8991元	3.2930%
2008-5-23	0.9064元	3.2980%
2008-5-22	0.8818元	3.4690%
2008-5-21	0.9187元	3.4760%
2008-5-20	0.9110元	3.4710%
2008-5-19	0.9033元	3.4720%
2008-5-16	1.2341元	3.4830%
2008-5-15	0.8952元	3.3150%
2008-5-14	0.9099元	3.3220%
2008-5-13	0.9125元	3.3130%
2008-5-12	0.9046元	3.3140%
2008-5-9	0.9120元	3.2790%
2008-5-8	0.9098元	3.2600%
2008-5-7	0.8913元	3.2430%
2008-5-6	0.9144元	3.2250%
2008-5-5	0.9063元	3.1970%
2008-4-30	0.8562元	2.4360%
2008-4-29	0.8614元	2.3830%
2008-4-28	0.2092元	2.3920%
2008-4-25	0.8219元	2.9320%
2008-4-24	0.2806元	3.0050%
2008-4-23	0.7547元	3.7060%
2008-4-22	0.8807元	3.8360%
2008-4-21	---元	---
2008-4-18	0.9616元	5.3020%
2008-4-17	1.6260元	5.3120%
2008-4-16	1.0032元	4.9700%
2008-4-15	3.2706元	4.9300%
2008-4-14	1.3669元	3.4810%
2008-4-11	0.9822元	2.6910%
2008-4-10	0.9689元	2.5510%
2008-4-9	0.9264元	2.6070%

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