博时特许价值(050010)基金净值_开放式基金档案

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博时特许价值基金(050010)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长率(%)
2009-7-3	1.4960	1.4960	1.49%
2009-7-2	1.4740	1.4740	1.03%
2009-7-1	1.4590	1.4590	2.31%
2009-6-30	1.4260	1.4260	-0.42%
2009-6-29	1.4320	1.4320	2.14%
2009-6-26	1.4020	1.4020	2.14%
2009-6-25	1.3960	1.3960	0.36%
2009-6-24	1.3910	1.3910	1.90%
2009-6-23	1.3650	1.3650	-0.07%
2009-6-22	1.3660	1.3660	-0.36%
2009-6-19	1.3710	1.3710	0.51%
2009-6-18	1.3640	1.3640	1.19%
2009-6-17	1.3480	1.3480	2.04%
2009-6-16	1.3210	1.3210	-0.23%
2009-6-15	1.3240	1.3240	2.00%
2009-6-12	1.2980	1.2980	-1.44%
2009-6-11	1.3170	1.3170	-1.27%
2009-6-10	1.3340	1.3340	1.06%
2009-6-9	1.3200	1.3200	-0.15%
2009-6-8	1.3220	1.3220	0.00
2009-6-5	1.3220	1.3220	-0.23%
2009-6-4	1.3250	1.3250	0.15%
2009-6-3	1.3230	1.3230	2.48%
2009-6-2	1.2910	1.2910	0.78%
2009-6-1	1.2810	1.2810	3.06%
2009-5-27	1.2430	1.2430	1.06%
2009-5-26	1.2300	1.2300	-1.36%
2009-5-25	1.2470	1.2470	0.08%
2009-5-22	1.2460	1.2460	-0.40%
2009-5-21	1.2510	1.2510	-1.96%
2009-5-20	1.2760	1.2760	-0.55%
2009-5-19	1.2830	1.2830	0.86%
2009-5-18	1.2720	1.2720	0.00
2009-5-15	1.2720	1.2720	0.47%
2009-5-14	1.2660	1.2660	0.00
2009-5-13	1.2660	1.2660	0.24%
2009-5-12	1.2630	1.2630	2.10%
2009-5-11	1.2370	1.2370	-2.60%
2009-5-8	1.2700	1.2700	1.03%
2009-5-7	1.2570	1.2570	-0.24%
2009-5-6	1.2600	1.2600	0.96%
2009-5-5	1.2480	1.2480	0.16%
2009-5-4	1.2460	1.2460	3.06%
2009-4-30	1.2090	1.2090	2.54%
2009-4-29	1.1790	1.1790	3.15%
2009-4-28	1.1430	1.1430	0.26%
2009-4-27	1.1400	1.1400	-2.40%
2009-4-24	1.1680	1.1680	0.17%
2009-4-23	1.1660	1.1660	0.87%
2009-4-22	1.1560	1.1560	-3.67%
2009-4-21	1.2000	1.2000	-1.32%
2009-4-20	1.2160	1.2160	1.33%
2009-4-17	1.2000	1.2000	-1.23%
2009-4-16	1.2150	1.2150	-0.16%
2009-4-15	1.2170	1.2170	0.66%
2009-4-14	1.2090	1.2090	1.43%
2009-4-13	1.1920	1.1920	1.97%
2009-4-10	1.1690	1.1690	2.45%
2009-4-9	1.1410	1.1410	1.42%
2009-4-8	1.1250	1.1250	-2.68%