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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -32,732,564.49 | -31,512,597.86 | -35,833,012.82 | -5,642,117.70 |
| 本期利润 | 35,929,350.70 | -57,840,814.45 | -59,897,905.21 | 19,051,127.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | -0.38 | -0.37 | 0.12 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.50% | -15.52% | -12.14% | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.49% | -13.61% | -12.31% | 3.49% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 190,248,090.71 | 201,109,793.96 | 237,177,497.44 | 275,289,246.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.35 | 1.35 | 1.56 | 1.76 |
| 期末基金资产净值 | 431,550,602.76 | 358,982,092.34 | 424,196,556.89 | 516,590,308.29 |
| 期末基金份额净值 | 3.06 | 2.41 | 2.79 | 3.30 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 326.05% | 236.18% | 289.13% | 359.21% |
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