华安富利(040003)基金净值_开放式基金档案_天天基金网

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华安富利基金(040003)历史净值

基金代码

起始日

终止日

截至日期	万份单位收益	7日年平均收益率
2008-7-4	0.5971元	2.5790%
2008-7-3	0.6507元	2.5340%
2008-7-2	0.6955元	3.6900%
2008-7-1	0.7496元	3.7060%
2008-6-30	0.8072元	3.6980%
2008-6-27	2.4291元	3.5720%
2008-6-26	0.9492元	2.6490%
2008-6-25	0.7266元	2.6300%
2008-6-24	0.7349元	2.6870%
2008-6-23	0.7305元	2.8070%
2008-6-20	0.6590元	3.3300%
2008-6-19	0.9139元	3.4210%
2008-6-18	0.8350元	3.3700%
2008-6-17	0.9654元	3.2670%
2008-6-16	1.3429元	3.2030%
2008-6-13	0.8327元	2.9160%
2008-6-12	0.8170元	2.9050%
2008-6-11	0.8293元	2.8900%
2008-6-10	0.6514元	2.8750%
2008-6-6	0.8129元	2.8940%
2008-6-5	0.7879元	2.9490%
2008-6-4	0.8011元	3.1270%
2008-6-3	0.7714元	3.1350%
2008-6-2	0.8117元	3.1200%
2008-5-30	0.9197元	3.0150%
2008-5-29	1.1287元	2.9370%
2008-5-28	---元	---
2008-5-27	0.7420元	2.8690%
2008-5-26	0.7626元	2.9130%
2008-5-23	0.7703元	3.0480%
2008-5-22	1.0179元	3.0700%
2008-5-21	0.7969元	2.9460%
2008-5-20	0.8261元	2.9530%
2008-5-19	0.8178元	3.0280%
2008-5-16	0.8120元	3.0310%
2008-5-15	0.7805元	3.0470%
2008-5-14	0.8097元	3.0740%
2008-5-13	0.9705元	2.8019%
2008-5-12	0.7996元	2.7000%
2008-5-9	0.8442元	2.9360%
2008-5-8	0.8325元	2.9320%
2008-5-7	0.2859元	2.9350%
2008-5-6	0.7758元	3.2470%
2008-5-5	1.2194元	3.2570%
2008-4-30	0.8845元	3.0980%
2008-4-29	0.7963元	3.0540%
2008-4-28	0.7867元	3.0200%
2008-4-25	1.0351元	3.0730%
2008-4-24	0.7793元	3.2770%
2008-4-23	0.8006元	3.3180%
2008-4-22	0.7322元	3.3180%
2008-4-21	---元	---
2008-4-18	1.4262元	3.1240%
2008-4-17	0.8588元	2.6910%
2008-4-16	0.8006元	2.6350%
2008-4-15	0.7591元	2.5510%
2008-4-14	0.5649元	2.3290%
2008-4-11	0.5962元	2.2210%
2008-4-10	0.7507元	2.2740%
2008-4-9	0.6399元	2.2240%

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