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| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 公募基金基金合同生效后各年份浮动管理费=(实际EBITDA-目标EBITDA)×20%,该金额为不含税金额 EBITDA=营业收入-营业成本-管理费用-税金及附加+折旧及摊销 其中EBITDA为税息折旧及摊销前利润(简称),实际EBITDA计算基础以项目公司对应期间的审计报告为准(但不包含浮动管理费、审计费、评估费等中介费用)。目标EBITDA以评估报告预测为准(但不包含审计费),其中基金初始发行后的前两年(如不满两年则截至第二年的12月31日),目标EBITDA以基金初始发行评估报告披露的EBITDA为准,具体参见《运营管理协议》。基金初始发行满两年之后年份(如不满两年则截至第二年的12月31日),目标EBITDA以当年更新评估报告披露的EBITDA为准。运营管理机构或公募基金管理人就目标EBITDA值有调整建议的,由公募基金管理人提交公募基金份额持有人大会投票表决。 以上公式计算结果小于0的,运营管理机构不享有浮动管理费,并且公募基金管理人将对下一年度应付的基本管理费(基本管理费为除浮动管理费外的运营管理费)进行相应调整,以如下公式计算: 公募基金合同生效后各年份基本管理费=当年基本管理费+(上年实际EBITDA-上年目标EBITDA)×20%(如公募基金合同生效后各年份基本管理费计算结果小于0的,则结果以0为准) 除由于补贴等国家政策变化、电价剧烈波动或其他第三方因素,实际EBITDA连续三年未达到目标EBITDA的95%时,基金管理人有权更换运营管理机构运营团队的负责人;实际EBITDA连续三年未达到目标EBITDA的90%时,基金管理人有权暂缓支付尚未支付的运营管理费,直至基础设施项目最近一个年度的实际EBITDA达到目标金额的100%;实际EBITDA连续三年未达到目标EBITDA的85%时,基金管理人有权提交公募基金份额持有人大会表决是否解聘运营管理机构。 浮动管理费由项目公司每年支付一次,由项目公司确认并经基金管理人和基金托管人核对无误后将浮动管理费支付至《运营管理协议》约定的运营管理机构指定账户;支付时点不晚于公募基金年度合并审计报告报表出具后的20个工作日,但前提是收到运营管理机构开具的合格的增值税专用发票。公募基金成立当年不披露年度报告的,当年浮动管理费并入次年浮动管理费计算。 |
| 托管费率 | 0.015%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。