◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 1000.00元 | 追加购买 | 1000.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | 1.00份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 浮动管理费包括基础管理费和激励管理费两部分。 1)基础管理费 基础管理费包含以下服务的费用:运营管理机构为本项目运营维护所需的人工费用及行政费用、物业管理成本、营销管理费用、运营管理费用、招商管理费用、客户服务费用、本协议中涉及的相关信息管理系统费用、维护项目正常运转所需的维修保养费用。 运营管理机构每年收取的基础管理费为本基础设施项目经审计的当年度实收运营收入*基础管理费费率。 实收运营收入=当期营业收入+装修补贴冲减收入-信用减值损失。 基础管理费费率具体如下表: 表23-1基础管理费费率情况 年份 济南首创奥莱项目基础管理费费率 武汉首创奥莱项目基础管理费费率 2024-2028 年 33.54% 33.43% 2029年及以后 32.03% 31.56% 2)激励管理费 激励管理费=(实际运营净收益-目标运营净收益)×20%。 其中,实际运营净收益根据每年审计报告确定,目标运营净收益根据评估机构作出的相关预测数据确定。 若年度实际运营净收益低于目标运营净收益,激励管理费为负时,负数激励管理费应从基础管理费中扣罚。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。