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| 基金全称 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970069（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2011年11月07日 | 成立日期/规模 | 2021年08月02日 / -- |
| 资产规模 | 0.17亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 0.2310亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 兴证资管 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 匡伟、游臻、刘欢 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证香港300消费指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司,同时通过合理的资产配置,追求超越业绩比较基准的长期资产增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本集合计划的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争通过大类资产配置获得部分超额收益。 股票投资策略 1、消费升级主题相关股票的界定 本集合计划的投资方向为经济增长带动居民收入增长以及人口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业。随着我国人均收入的不断增长,居民基本生活需求得到极大程度的丰富,对更美好生活的追求不断升级,包括城市化、教育程度、年龄结构在内的人口结构变化催生消费理念持续变迁。另一方面,我国制造业及制造业上游产业不断升级,能够提供更加优质、健康、科技含量高的产品和服务。需求和供给两端双轮驱动,推动我国消费持续升级,由此也催生出一系列新兴产业,有望在未来获得快速发展。 本集合计划将消费升级主题划分为两类,一类是经典的消费行业,主要包括纺织服装、食品饮料、地产、汽车、休闲服务、教育、医药生物等行业;另一类是技术进步驱动的新型消费,以及与消费上下游密切相关的其他行业,主要包括:电子、计算机软硬件、通信设备及服务、电气设备、商贸零售、文化传媒与互联网、轻工制造、家电、化工、机械、建材等行业。香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升级主题的上市公司也是本集合计划的投资方向。 2、个股投资策略 本集合计划结合定量和定性分析,在确定消费领域上市公司范畴的基础上,发掘商业模式独特、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。 基本面分析:近几年来,中国消费市场蓬勃发展,在为用户提供优质消费品、新兴个性消费方式的同时,各个细分领域的市场空间不断扩大,竞争格局也开始走向清晰,商业模式日趋成熟。本集合计划将通过分析上市公司的商业模式、所处行业地位、产品创新能力、公司治理结构等多方面的运营管理能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有良好经营状况和广阔增长前景的上市公司股票。 具体分析,本集合计划在商业模式方面,选择盈利模式清晰、产品与服务有广阔空间的上市公司;行业地位分析方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;产品创新能力方面,通过对公司产品和研发人员的判断,选择有竞争优势,符合消费升级产业发展趋势的公司。公司治理结构方面,选择管理层优异,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。 定量筛选:本集合计划构建的定量筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入增长率、净利润增长率等: ①价值股票的定量筛选:综合考虑PB、PE,具有投资价值的上市公司股票;②成长型股票的定量筛选:综合考虑动态市盈率(PEG),主营业务收入、净利润等财务指标,具有成长性的上市公司股票。 3、港股通标的股票的投资策略 本集合计划将采用“自下而上”的个股精选策略,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选符合本集合计划投资目标的港股通标的股票。
1、由于本集合计划A类份额不收取销售服务费,而C类份额收取销售服务费,各类别份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数由管理人决定,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本集合计划不同份额类别份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同交易账户设置的分红相互独立、互不影响; 4、集合计划收益分配后各类别份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的各类别份额净值减去每单位该类别份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,管理人、登记机构和托管人协商一致后,可对集合计划收益分配原则进行调整,不需召开集合计划份额持有人大会。
本集合计划是混合型集合资产管理计划,其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划,低于股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。