基金全称 | 兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A |
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基金代码 | 023169(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2025年01月07日 | 成立日期/规模 | / -- |
资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
基金管理人 | 兴证资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
基金经理人 | 刘懿 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(每年) | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金主要投资于国企红利主题相关优质上市公司,通过数量化模型优选个股,在严格控制风险的前提下,努力实现基金资产的长期增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 1、主题界定 本基金将主要投资于国企红利主题相关上市公司,即筛选分红能力较为优秀的国有企业个股进行投资。本基金对于国企的界定如下: (1)国有控股上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业、国有全资企业、国有控股企业单独或共同出资,直接或间接合计拥有股权比例超过50%的上市公司; (2)国有实际控制上市公司:指政府部门、机构、事业单位、国有独资企业、国有全资企业、国有控股企业直接或间接合计持股比例虽未超过50%,但其中之一构成实际控制,或通过股东协议、公司章程、董事会决议或者其他形式的协议安排能够对其进行实际支配行为的上市公司; (3)国有参股上市公司:指国有出资并对企业有重大影响的上市公司,“重大影响”的界定参照《企业会计准则》相关规定。 在以上国有上市公司的范围内,本基金投资的国企红利主题股票将同时满足以下两项特征: (1)稳定的分红政策和较高的分红回报:过去2年内至少有1年实施了分红(包括现金股利和股票股利)且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前三分之一; (2)经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营情况不存在重大异常。 当国家政策、法律法规、相关准则发生变化,或基金管理人认为有更适当的国企红利主题界定标准,基金管理人在履行适当程序后,可以对界定方法进行变更并在更新的招募说明书中公告。 2、量化选股策略 本基金主要通过多因子量化投资模型,在有效控制风险的前提下构建投资组合,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 (1)通过多因子模型优选国企红利主题相关股票。本基金结合国企红利主题股票的特点构建因子库,国企红利主题股票具备高分红,低估值的特点,且多为成熟期、财务健康、现金流创造能力强且能够稳定分红的优质国有企业,根据这些特点我们将有效的因子主要分为几大类:价值、波动率、潜力、质量和盈利。通过多因子模型,本基金对满足国企红利主题的股票进行综合评分,并根据评分结果优选个股。 (2)精选部分蕴含价值的非国企红利主题相关股票。本基金管理人将采用数量化分析与基本面判断相结合的研究方法,根据当时具体情况,在综合考虑市场风险和投资者利益的基础上,决定是否买入部分蕴含投资价值、具有成长性的非国企红利主题相关股票。 3、其他辅助策略 本基金还可采取事件驱动和负面舆情等其他辅助增强策略,捕捉交易性投资机会,以期在控制风险的前提下,获取超额收益。 港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金将结合香港市场特点,选择符合投资目标的优质港股公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,发行人基本面情况、市场估值等因素,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 同业存单投资策略 本基金根据对存单发行银行的信用资质和存单流动性进行分析,严控信用风险底线的前提下,根据信用资质、流动性、收益率的综合考虑,选择具有良好投资价值的存单品种进行投资。信用资质分析,采用外部评级机构和内部评级相结合的方式,对信用风险进行审慎甄别。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型基金,其预期风险和预期收益水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
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