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| 基金全称 | 国信睿丰债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 国信睿丰债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 938666（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2013年02月27日 | 成立日期/规模 | 2022年12月23日 / -- |
| 资产规模 | 1.84亿元（截止至：2024年09月30日） | 份额规模 | 1.7041亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 国信证券 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 梁策、凌铃、张浩冉 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,追求集合计划资产的长期稳健增值。
暂无数据
本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
资产配置策略 本集合计划通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、债券供求情况、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,在集合计划合同规定的投资范围内动态调整各类资产的配置比例,控制投资组合风险,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。 股票投资策略 本集合计划在行业研究的基础上,进行行业和个股的配置。行业研究重点考察行业周期、竞争格局、盈利能力、估值水平等因素。本集合计划采用定性分析和定量分析结合的方法选择估值合理、具有长期竞争优势的个股进行投资。 个股精选重点关注以下四个方面:1)企业的长期竞争优势:包括产品或服务的竞争力、品牌忠诚度、进入壁垒等;2)公司管理情况:包括公司治理结构、经营管理模式、管理水平、诚信水平;3)财务报表的各项指标健康:包括经营现金流、经营活动产生的现金流量、营业收入、营业成本、费用、投资收益、经营利润、资产负债率、分红率、总资产回报率与净资产回报率等;4)合理的估值水平:主要考察公司基本面变化和估值的匹配度,聚焦于具有足够“安全边际”的投资标的。 本集合计划将综合评估行业和个股的情况,动态调整行业和个股的配置比例,追求股票投资组合的长期稳健增值。 存托凭证投资策略 本集合计划投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本集合计划各类份额的在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人与集合计划托管人协商一致并履行适当程序后,可对集合计划收益分配原则进行调整并及时公告,无需召开集合计划份额持有人大会。
本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。