添富货币A(519518)基本概况_开放式基金档案_天天基金网

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添富货币A基金(519518)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	.6866
3	基金成立日	2006-3-23
4	发行日期	2006-2-27
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定价发售
6	发行对象	符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	41.0491
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	0
12	申购费率	0
13	基金管理人	汇添富基金管理有限公司
14	基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
15	基金经理	王珏池
16	投资目标	投资目标：力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。投资理念：以价值分析为基础，宏观与微观、定性与定量相结合，通过专业的流动性管理为投资者实现资产的保值、增值。资产配置：存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%。浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；
17	投资风格	货币型

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