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添富货币A基金(519518)财务指标
序号 数据日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金资产总值(元)402,871,904.87636,381,709.58767,260,084.95未公布
2 期末基金资产净值(元)353,707,655.01589,659,105.73720,606,021.46未公布
3 本期净收益(元)5,609,740.012,916,073.6317,959,474.95未公布
4 本期可分配净收益(元)未公布未公布未公布未公布
5 单位基金资产净值(元)1.001.001.00未公布
6 单位基金净收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金资产净值收益率(元)未公布未公布未公布未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金净值增长率(元)1.120.491.44未公布
10 累计净值增长率(%)2.58131.4437
11 单位可分配净收益(元)未公布未公布未公布未公布

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