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| 基金全称 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 中盘ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510130（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年02月25日 | 成立日期/规模 | 2010年03月29日 / 27.525亿份 |
| 资产规模 | 2.92亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 0.4869亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 刘树荣 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 0.15%（前端） |
| 业绩比较基准 | 上证中盘指数 | 跟踪标的 | 上证中盘 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
通过完全复制的被动式投资,争取跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,给投资者带来与上证中盘指数涨跌幅相近的回报,提供一种管理透明、低成本、分散程度高的投资工具。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生,基金管理人无法按照指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内。
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。