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- （单位：元）
| 期间数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 7,518,788.55 | -3,879,886.46 | -1,968,501.21 | 3,949,333.85 |
| 本期利润 | 50,096,922.47 | 7,691,523.11 | -12,218,343.47 | 12,026,188.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.02 | 0.16 | -0.29 | 0.29 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.34% | 3.22% | -5.40% | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.16% | 3.82% | -4.85% | 5.52% |
| 期末数据和指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 150,269,226.79 | 111,700,744.78 | 85,342,264.69 | 104,124,224.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.09 | 2.19 | 2.00 | 2.53 |
| 期末基金资产净值 | 291,821,150.78 | 260,230,670.16 | 209,449,185.28 | 223,579,144.34 |
| 期末基金份额净值 | 5.99 | 5.09 | 4.91 | 5.44 |
| 累计期末指标 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 106.17% | 75.21% | 68.77% | 87.17% |
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