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基本概况

基金全称华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金简称华夏南京交通高速公路REIT
基金代码508069(前端)基金类型REITs
发行日期2024年10月09日成立日期/规模2024年10月17日 / 5.000亿份
资产规模27.27亿元(截止至:2024年10月17日)份额规模---
基金管理人华夏基金基金托管人
基金经理人岳洋何中值惠琦成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率详情托管费率0.01%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率0.40%(前端)
天天基金优惠费率:0.04%(前端)
最高申购费率0.00%(前端)最高赎回费率---(前端)
业绩比较基准该基金暂未披露业绩比较基准跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

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