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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-03-262021-03-26每份派现金0.3200元2021-03-29
2020年2020-02-192020-02-19每份派现金0.0280元2020-02-20
2007年2007-08-292007-08-29每份派现金0.2400元2007-08-31
2007年2007-07-302007-07-30每份派现金0.0500元2007-08-01
2007年2007-05-152007-05-15每份派现金0.1200元2007-05-17
2007年2007-04-162007-04-16每份派现金0.1100元2007-04-18
2007年2007-02-022007-02-02每份派现金0.2300元2007-02-06
2006年2006-12-262006-12-26每份派现金0.0800元2006-12-28
2006年2006-12-132006-12-13每份派现金0.0800元2006-12-15
2006年2006-11-222006-11-22每份派现金0.0500元2006-11-24
2006年2006-10-122006-10-12每份派现金0.0400元2006-10-18
2006年2006-07-122006-07-12每份派现金0.0500元2006-07-18
2006年2006-06-122006-06-12每份派现金0.2300元2006-06-16
2006年2006-04-122006-04-12每份派现金0.0500元2006-04-14
2006年2006-02-152006-02-15每份派现金0.0350元2006-02-17
2006年2006-01-182006-01-18每份派现金0.0150元2006-01-20
2006年2006-01-102006-01-10每份派现金0.0100元2006-01-12
2005年2005-08-082005-08-08每份派现金0.0100元2005-08-10

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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