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| 基金全称 | 天元证券投资基金 | 基金简称 | 基金天元 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 184698（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 1999年08月18日 | 成立日期/规模 | 1999年08月25日 / 30.000亿份 |
| 资产规模 | 27.37亿元（截止至：2014年07月02日） | 份额规模 | 30亿份（截止至：2014年06月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 陈键、蒋朋宸 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 该基金暂未披露业绩比较基准 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金将通过投资于深圳、上海证券交易所上市的指标股,即具有行业代表性、流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定等特征的深沪成份指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司,以稳健的投资原则,力求确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
暂无数据
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、 债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。
暂无数据
基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;基金收益每会计年度分配一次,采用现金形式分配,于每个基金会计年度结束后四个月内实施;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金投资当年亏损,则不进行收益分配;每份基金单位享有同等分配权。
暂无数据