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基金天元基金(184698)历史净值
基金代码 起始日 终止日

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2008-8-29 --- --- ---
2008-8-22 1.1488 3.8748 -1.86%
2008-8-15 1.1706 3.8966 -2.60%
2008-8-8 1.2018 3.9278 -5.65%
2008-8-1 1.2738 3.9998 -1.92%
2008-7-25 1.2987 4.0247 2.19%
2008-7-18 1.2709 3.9969 -2.16%
2008-7-11 1.2990 4.0250 3.98%
2008-7-4 1.2493 3.9753 -1.39%
2008-6-27 1.2669 3.9929 -0.82%
2008-6-20 1.2774 4.0034 -2.88%
2008-6-13 1.3153 4.0413 -9.23%
2008-6-6 1.4490 4.1750 -2.48%
2008-5-30 1.4859 4.2119 -1.30%
2008-5-23 1.5055 4.2315 -4.61%
2008-5-16 1.5783 4.3043 1.18%
2008-5-9 1.5599 4.2859 -1.38%
2008-4-30 1.5818 4.3078 2.42%
2008-4-25 1.5445 4.2705 10.18%
2008-4-18 1.4018 4.1278 -8.90%
2008-4-11 1.5387 3.1937 -39.88%
2008-4-3 2.5592 4.2142 -4.33%
2008-3-28 2.6753 4.3303 -1.46%
2008-3-21 2.7151 4.3701 -3.47%
2008-3-14 2.8128 4.4678 -6.86%
2008-3-7 3.0201 4.6751 -0.82%
2008-2-29 3.0453 4.7003 -1.58%
2008-2-22 3.0943 4.7493 -0.98%
2008-2-15 3.1250 4.7800 -0.81%
2008-2-5 3.1507 4.8057 5.13%
2008-2-1 2.9967 4.6517 -6.65%
2008-1-25 3.2102 4.8652 -2.71%
2008-1-18 3.2997 4.9547 -2.74%
2008-1-11 3.3927 5.0477 3.22%
2008-1-4 3.2866 4.9416 1.04%
2007-12-28 3.2525 4.9075 3.17%
2007-12-21 3.1523 4.8073 1.79%
2007-12-14 --- --- ---
2007-12-7 3.1213 4.7763 5.05%
2007-11-30 2.9711 4.6261 -1.64%

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